Bases ret e iva

CUENTA 1 02-Abr 1465 1465 1465 1465 2210 5120 240810 2365 233540 1435 240810 2365 2205 2205 1110 5305 240810 1110 9320 9620 4135 240805 135515 135517 135518 1305 1435 6135

2 03-Abr

3 04-Abr

4 05-Abr

5 06-Abr

CONCEPTO COMPRA TELE LAVADORAS FLETE SEGURO PROVEDORES EXTERIOR ARRENDAMIENTO IVA DESCONTABLE RETENCION ARRENDAMIE ARRENDAMIENTO X P INVEN EQUIPOS iva descontable retecionproveedores PROVEEDORES BANCOS gastos bancarios crdi IVA COMSION BANCARAI bancos creditos a favor no utilizados coa x c creditos no utilizads EQUIPOS DE SONIDO iva generado anticipo de retencion inpuesto a las ventas retenido ica retenido clientes nacionales inventario equipos costo de ventas

DEBITO 1,140,300,000.00 1,221,750,000.00 66,137,400.00 35,430,750.00 18,000,000.00 1,800,000.00

CREDITOUSD 630,000.00 USD 675,000.00 USD 36,540.00 USD 19,575.00 USD 1,361,115.00

2,463,618,150.00

630,000.00 19,170,000.00 327,750,000.00 52,440,000.00 11,471,250.00 368,718,750.00 368,718,750.00 38,342,609.55 6,134,817.53 2,556,173,970.00

ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA RC PROPIETARIA

COMPRA GC Y DESCUENTO NO 368,718,750.00 CONDICIONADO 5%

APRETURA CARTA CREDTIO COMSION 2,556,173,970.00 1.5%TRM 1878 367,080,000.00 58,732,800.00

44,477,427.08

12,847,800.00 29,366,400.00 2,532,852.00 381,065,748.00 191,187,500.00 381,065,748.00

VENTA GC BOGOTA UTILIADAD 92% 191,187,500.00 DESCUENTO NO CONDICIONADO 5%

pago 11-Abr 6

1110 bancos 1305 1435 240810 2365 1330

7 08-Abr

8 10-Abr

240820 1465 1110 1465 1435 1435 4135 240805 135515 1305 1435 6135

clientes nacionalesEQUIPOS DEVOLUCION iva descontable devolu retecion 955,937.50 anticipo proveedores 30,726,562.50 USD PESOS FOB USD 1,305,000.00 2,355,525,000.00 SEGURO USD 19,575.00 35,332,875.00 FLETES USD 36,540.00 65,954,700.00 BASE ARANCEL 2,456,812,575.00 ARANCEL 196,545,006.00 BASE IVA 2,653,357,581.00 IVA 424,537,212.96 IVA IMPORTACION 424,537,212.96 ARANCEL 196,545,006.00 BANCOS mercancia en transitoinventario tel 1,284,216,696.00 inventario lavadora 1,375,946,460.00 venta 1000 tel iva generado antici ret fuete 27,418,026.46 clientes 881,293,707.63 inventario equipos costo de ventas 428,072,232.00 4,800,000.00

381,065,748.00 27,312,500.00 4,370,000.00 DEVUELVE MERCA PUNTO 3

NACIONALIZACION ARANCEL 8% IVA 16% TRM 1805 621,082,218.96 2,660,163,156.00 3000 teles 1500 lava 783,372,184.56125,339,549.53 VENTA RC EN CUCUTA UTILIDAD ESPERADA 83%

428,072,232.00

9 12-Abr

515505 gastos viaje leticia 1110 bancos

4,800,000.00

10 14-Abr

11

515505 240810 1110 5255 1110 5255 240810 1110 5255 240810 2335 2105 2210 421020 9320 9620 4175 240805 135515 1305 1435 6135 1305 1110 4135 1305 1305 5303 240810 1110 1435 6135 529535 240810 2365 2205 513515 240815 2367 2368 2335 5195 51952365 2335 5110 2365 240815 2367 2368 233525 4135 4135 4135 240805 135515 135517 1305

gastos viaje cali iva descontable bancos gastos viaje san andres bancos gastos viaje barranquilla iva descontable bancos viaje a roma iva descontable gastos de vieje por pagar obligaciones financieras proveedor exteriror diferencia en cambio creditos a favor no utilizados coa x c creditos no utilizadsdevolucionventa 1000 tel devolucion iva generado devolucion antici ret fuete devolucion clientes inventario equipos DEVOL costo de ventas clientes bancos venta tev EXENTA clientes clientes comision bancaria iva comision bancaria bancos

2,800,000.00 448,000.00 3,248,000.00 2,130,000.00 2,130,000.00 3,880,000.00 620,800.00 4,500,800.00 19,604,000.00 1,568,320.00 21,172,320.00 2,439,118,080.002,463,618,150.00 24,500,070.00 PAGA 2,556,173,970.00 IMPORTACION TRM 1792

2,556,173,970.00 62,669,774.76 10,027,163.96

2,193,442.12 70,503,496.61 34,245,778.56 34,245,778.56 810,790,211.02 810,790,211.02 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 157,500.00 25,200.00 10,317,300.00 4,280,722.32

DEVOLUCION VENTA 8 80 TV

pago 18-Abr 12 18-Abr

RESIDENTE SAN ANDRES RS COBRO COMISION BANCARIA 1.5%...