bdsvsc
Páginas: 2 (424 palabras)
Publicado: 13 de mayo de 2014
PUNTOS A CONSIDERAR EN LA CONTABILIDAD DEL MES DE ABRIL 2012
Con respecto a los ingresos:
Falta el recibo # 2509. RECIBO ANULADO
El recibo # 2526 relaciona el depósito # 2620006 por Bs.5.871,99, el cual ya había sido relacionado en los recibos # 1715 y 1748 del mes de Septiembre. PENDIENTE POR ACLARAR POR SR. MAXIMO LOBO
Falta comprobante de retención por Bs. 17,75 correspondiente a laNota de Crédito # 481, por Bs. 220,95, recibo # 2479, además el cliente no pagó la retención correspondiente a la nota. ANEXO SOPORTES
En el recibo # 2507 hay un efectivo de Bs. 19,20 pendiente pordepositar. PENDIENTE POR DEPOSITAR
Falta comprobante de retención por la Nota de Crédito # 474 por Bs. 108,14. SI ESTABAN ANEXAS AL PAGO
Falta comprobante de retención por la Nota de Crédito # 487por Bs. 19,35. SI ESTABAN ANEXAS AL PAGO
En el recibo # 2540 hay un faltante de Bs. 1572,23. ANEXO SOPORTES
En el reporte de retenciones de documentos fuera del período están relacionadas las Notasde Crédito # 0030 y 0031, por Bs. 931,70 y 114,75 respectivamente, pero no aparecen en los comprobantes de cobranzas, no las voy a incluir en la declaración del Iva hasta tanto no las identifique.ANEXO SOPORTES 0030 ANULACION DE FACTURA NRO. 5197 Y 0031 ES DESCUENTO EN PRECIO.
Con respecto a los egresos:
No vinieron archivados en las carpetas los cheques emitidos por Corp Banca. ENVIADO MARTES22-05-2012
La Nota de Débito # 10066989 del 03/04/2012, de Corp Banca, por Bs. 42.163,36 no aparece soportada en la carpeta, la información se tomó del estado de cuenta bancario. ANEXO SOPORTE
LaNota de Débito del 09/04/2012, de Corp Banca, por Bs. 1.000,00 no aparece soportada en la carpeta, la información se tomó del estado de cuenta bancario. ANEXO SOPORTE
La Nota de Débito # 608931 del13/04/2012, por Bs. 1.931,58 no aparece soportada en la carpeta, la información se tomó del estado de cuenta bancario. ANEXO SOPORTE
La Nota de Débito # 42107 del 25/04/2012, por Bs. 2.925,72 no...
Con respecto a los ingresos:
Falta el recibo # 2509. RECIBO ANULADO
El recibo # 2526 relaciona el depósito # 2620006 por Bs.5.871,99, el cual ya había sido relacionado en los recibos # 1715 y 1748 del mes de Septiembre. PENDIENTE POR ACLARAR POR SR. MAXIMO LOBO
Falta comprobante de retención por Bs. 17,75 correspondiente a laNota de Crédito # 481, por Bs. 220,95, recibo # 2479, además el cliente no pagó la retención correspondiente a la nota. ANEXO SOPORTES
En el recibo # 2507 hay un efectivo de Bs. 19,20 pendiente pordepositar. PENDIENTE POR DEPOSITAR
Falta comprobante de retención por la Nota de Crédito # 474 por Bs. 108,14. SI ESTABAN ANEXAS AL PAGO
Falta comprobante de retención por la Nota de Crédito # 487por Bs. 19,35. SI ESTABAN ANEXAS AL PAGO
En el recibo # 2540 hay un faltante de Bs. 1572,23. ANEXO SOPORTES
En el reporte de retenciones de documentos fuera del período están relacionadas las Notasde Crédito # 0030 y 0031, por Bs. 931,70 y 114,75 respectivamente, pero no aparecen en los comprobantes de cobranzas, no las voy a incluir en la declaración del Iva hasta tanto no las identifique.ANEXO SOPORTES 0030 ANULACION DE FACTURA NRO. 5197 Y 0031 ES DESCUENTO EN PRECIO.
Con respecto a los egresos:
No vinieron archivados en las carpetas los cheques emitidos por Corp Banca. ENVIADO MARTES22-05-2012
La Nota de Débito # 10066989 del 03/04/2012, de Corp Banca, por Bs. 42.163,36 no aparece soportada en la carpeta, la información se tomó del estado de cuenta bancario. ANEXO SOPORTE
LaNota de Débito del 09/04/2012, de Corp Banca, por Bs. 1.000,00 no aparece soportada en la carpeta, la información se tomó del estado de cuenta bancario. ANEXO SOPORTE
La Nota de Débito # 608931 del13/04/2012, por Bs. 1.931,58 no aparece soportada en la carpeta, la información se tomó del estado de cuenta bancario. ANEXO SOPORTE
La Nota de Débito # 42107 del 25/04/2012, por Bs. 2.925,72 no...
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