benefinicios

Actividades de Financiación
El Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación fue de S/.-195.4 millones durante período Enero a Diciembre 2011, a comparación del obtenido en el mismo periododel año anterior de S/.-142.5 millones; y se explica principalmente por: (1) el financiamiento de US$70 millones (S/.188.8 millones) otorgado por el Bank of America y Citibank para modificar laestructura de la deuda de corto a largo plazo; (2) el financiamiento de US$15.0 millones (S/.45.0 millones) otorgado por BBVA Banco Frances para la adquisición de Italo Manera S.A. y Pastas Especiales S.A.;(3) la cancelación de deuda al Banco de Crédito por S/.70.8 millones y de S/.70.2 al Scotiabank Perú; y, (4) el pago de dividendos por S/.145.2 millones.
En lo que se refiere a financiamiento decorto plazo, Alicorp obtuvo financiamientos por S/.666.1 millones de bancos del exterior para la compra de materia prima; y se hicieron cancelaciones de préstamos de corto plazo por S/.740.4 millones.El efecto neto de ambas operaciones significó una reducción de financiamientos de corto plazo de S/.75.4 millones para el año 2011.
Los financiamientos existentes para la empresa están sujetos aciertas restricciones de apalancamiento, liquidez, rentabilidad y patrimonio mínimo. Alicorp se encuentra en cumplimiento con los requerimientos de los contratos de créditos existentes, lo que brinda laposibilidad de tomar más deuda si es necesario.
2.8. Políticas de Inversión
La sociedad tiene aprobado un Plan de Inversiones para el año 2013 de US$ 49.162 miles de
dólares americanos.Financiamientos a Mediano Plazo
Con fecha 8 de Setiembre de 2011, Alicorp S.A.A. suscribió un contrato de préstamo a mediano
plazo por US$ 110,000 miles de dólares americanos con Bank of America N.A. &Citibank N.A con
fecha de vencimiento, Setiembre 2018. Se desembolsaron US$ 70,000 miles de dólares americanos
con fecha 14 de setiembre 2011 y posteriormente se desembolsaron US$ 40,000 miles de dólares...