Bitacora nominas

BITÁCORA DIARIA DE OPERACIÓN DE NOMINATISS-SAR

Guía de operación para cada período nominal de semana, catorcena, quincena, etc:

PROCESO Func. Observaciones Hora y día
ALTAS
BAJAS
MS
D
REGISTRO DE AUSENTISMO Y OTROS DESCUENTOS
Faltas justificadas
Descanso sin goce de sueldo
Retardo
Incapacidades
Paro técnico
E
REGISTRO DE PAGOS VARIABLES Y PERCEPCIONES
VacacionesRetroactivos
Bonos
Gratificaciones
Sobresueldo

F CHECAR CON CLAUDIA LOS DIAS QUE SE LE DEBEN DEL AÑO EN CURSO Y ANTERIORES
CORRER NOMINA
W

REVISAR NOMINA



IMPRIMIR EL LISTADO DE SOBREGIROS (suelen ser los incapacitados)
Trate de evitarlos. En la FUNCION E localice los trabajadores sobregirados y el préstamo e inhabilítelo sin borrarloregistrando importe descuento = $ 0
E-S
IMPRESIÓN DE RECIBOS

R
CÁLCULO E IMPRESIÓN DE NÓMINA DE VALES DE DESPENSA



T
FINIQUITOS

V

ENVIAR ARCHIVO DE ENLACE BANCARIO

CIERRE DE NÓMINA. Prepare un disquete para el respaldo obligatorio
Inicializa archivos y actualiza acumulados y saldos en archivos históricos.
Se imprimen 4 hojas con las cifras de control de importesacumulados
 Acumulados de todas las nóminas hasta antes de iniciar ésta nómina
 Importes por concepto de ésta nomina, que incrementarán acumulados
 Acumulados de todas las nóminas incluida ésta nómina.
 Acumulados de todas las nóminas más finiquitos fuera de nómina de la Función V si los hubo.

W

- BITÁCORA MENSUAL de operación de SistemaTISS-SAR yNominaTISS-SAR -

PROCESO Func. OBSERVACIONES
ANTES DE CAMBIAR DE MES,
 Asegúrese de haber registrado ausentismo y avisos del IMSS D,E

 Imprima la Liquidación mensual del IMSS
 En los meses pares la bimestral de SAR e INFONAVIT
Este proceso genera el archivos que se exportan al SUA
NOTA: La 1a. vez imprima por pantalla, escriba los importes a pagar que comparará con los delSUA.
Solo imprima en papel hasta que no hay errores de exportación por falta de datos como números de afiliación, nombre, RFC, número de crédito INFONAVIT Si hubiere errores corrija en Función D y E y repita.
 Si su empresa está obligada a dictaminarse (opcional si no), imprima la CEDULA ANALÍTICA DE AUDITORIA (de todos los trabajadores) y archívela junto a el listado de validación de variables yel de auditoria mensual.


G
 EXPORTAR ARCHIVOS AL SUA. La exportación revisa y despliega errores de datos que el SUA y/o el BANCO rechazarán, corrija en la FUNCION “D”, y repita la impresión de la liquidación por pantalla y la exportación
 Si tiene diferencias APSI-SUA, imprímalas y analice.
 Si no hay diferencias, ejecute el SUA genere el DISCO DE PAGO e imprima EL RESUMEN DEPAGOS.
NOTA: Si hay diferencias que no puede resolver(desconoce el No. de afiliación por ej.) entonces la liquidación del SUA que a su pago real en bancos es la que debe imprimir.

Las diferencias más comunes ocurren cuando en el SUA y en APSI no son iguales verifique ambos sistemas y corrija.:
 La Prima de riesgo
 Los salarios mínimos del DF y región.
 Por redondeo.
 Por faltas elmismo día de la baja.

APSI-VEPA. Antes de pagar compare la emisión del IMSS contra el disco de pago. Evitará las molestas cedulas de diferencia si corrige y paga en el acto. Si el IMSS lo notifica con archivos en CD o por INTERNET, use APSIVEPA para la confronta.



H Operando el SUA
 Seleccione el PATRON.
 Seleccione del MENU o el icono -signo de pesos- y calcular pagos oportunos. (Pidemes y año a pagar).
 Aparecen varias opciones: MENSUAL, BIMESTRAL,... seleccione GEN. PAGO.
 Compare importes de APSI y SUA. Deben ser iguales.
 Genere el DISCO DE PAGO
 En UTILERIAS imprima el resumen de liquidación y valide el disco de pago.
 Imprima la liquidación en el SUA o en el APSI SISTEMA
NOTA: Si hay diferencias corrija y repita la exportación.
Si no hay tiempo de...