bitacora practica profesional

REGISTRO DE ACTIVIDADES PRACTICA PROFESIONAL
NOMBRE EMPRESA: Agrícola Lobert LimitadaNOMBRE ESTUDIANTE: Ingrid Beroiz Millanguir
Fecha (dia/mes/año) Actividad Realizada ¿Qué conceptos y herramientas se utilizaron? Observaciones
Lunes 18/08/2014 -Revisión Libro Compras-Ventas para declaración Impuesto mes Julio 2014
-Depósitos
-Giro de cheques
-Transferencia anticipos Agosto 2014personal. Utilicé sistema softland que es el sistema de información que usa la empresa
Modulo Contabilidad y Presupuestos, Proveedores y Tesorería, Clientes y Cobranzas
Web Banco Santander.
Revisar que facturas de proveedores estén correctamente ingresadas en libro compras , revisar qué ventas se encuentren bien centralizadas desde modulo Inventario y Facturación
Depósitos de doc. En cartera.Emisión de cheques pago a proveedores
Emisión de libro mayor caja ingresos diarios y luego revisión ingresos –egresos y efectivo
Transferencia anticipo a Personal vía web , mediante transferencia masiva.
Martes 19/08/2014 -Revisión de cuentas del balance para realizar prebalance a Junio 2014.
-Revisión en modulo inventario, inventario a 30/06/2014, revisión respectivos costos y stock.
-Gestionarlíneas de Factoring con bancos.
-Emisión de facturas desde sistema inventario y facturación.
-Arqueo de caja diario Utilizo modulo contabilidad y presupuestos.
Utilizo modulo Inventario y facturación, destacar que empresa es facturador electrónico.
Utilizo correo electrónico para comunicación con bancos. Reviso cuentas de ganancia, cuadratura cuenta ventas con base imponible declarada enform.29 desde enero a junio 2014.
Reviso ventas pendientes de despacho.
Revisión en cuenta existencia, facturas recibidas, productos no recepcionadas en bodega.
Emisión de libro mayor caja ingresos diarios y luego revisión ingresos –egresos y efectivo
Miércoles 20/08/2014 -Pago form.29
-Ingreso cartolas y conciliaciones de 7 bancos que maneja la empresa.
-Depósitos a bancos
-Ingresos defacturas notas de -crédito recibidas proveedores, previa revisión órdenes de compra, e ingreso a bodega.
-Arqueo de caja diario
Utilizo www.sii.cl para ingreso de form.29 y desde misma página link de pago por página web.(Pago electrónico PEL)
Bajo cartolas desde página web correspondiente a cada banco. Ingreso form.29 y pago vía web.
Ingreso cartolas a sistema de información contab. YPresupuestos, comienzo con conciliación bancaria revisando cada movimiento, registrado en libro diario.
Ingreso de facturas a sistema de información, se centraliza libro compras.
Reviso en Inventario hayan llegado cada uno de los productos que proveedor ha hecho llegar factura, si no fuere así se deja registro.
Emisión de libro mayor caja ingresos diarios y luego revisión ingresos –egresos y efectivoJueves 21/08/2014 -Emisión de Cheques
-Comienzo gestión de prórrogas a créditos en Usd están prontos a vencer en diferentes bancos.
- Realizo Inventario y Balance de la empresa año 2013 para revisión SII.
-Depósitos.
-Ingresos de pago clientes.
-Ingreso Facturas proveedores.
-Arqueo de caja diario
Utilizo sistema softland modulo proveedores y tesorería.
Contacto telefónico y vía e-mailpara cotizar tasa de renovación por renovación créditos o bien abono o pago completo de créditos en Usd
-Utilizo módulo de clientes y cobranzas
-Ingreso de modulo Contabilidad y presupuestos. Emisión de cheques desde tesorería a proveedor, sistema centraliza directo a modulo contabilidad.
Contacto telefónico y vía e-mail para cotizar tasa de renovación por renovación créditos o bien abono opago completo de créditos en Usd.
Se realiza gestión de depósitos a bancos de Doc. en cartera los cuales se sacan desde modulo clientes y cobranzas y el sistema automáticamente centraliza en ingreso a banco en el módulo
contabilidad.
Emisión de libro mayor caja ingresos diarios y luego revisión ingresos –egresos y efectivo
Viernes 22/08/2014 -Emisión de facturas a clientes
-Ingresos de...