blackrock

Misión
“Our mission is to create a better financial future for our clients.
As we pursue that mission, we’re guided by our culture and a
set of principles and values that ensure we never forget what
we stand for”

Principios y valores
1.- Ser fiduciarios a los clientes
2.- Tener pasión por el trabajo que realizan
3.- Ser un solo BlackRock
4.- Ser innovadores

Historia

BlackRockes una firma creada en 1988 con el
nombre de BlackStone Financial Managment
dedicada a satisfacer las necesidades del cliente
Al momento de ser creada pertenece al BlackStone
Group.
La firma se concentro principalmente en la renta fija,
aparte de generar grandes innovaciones en fondos
cerrados y trusts

▪En 1992 adopta el nombre de BlackRock
▪En 1995 se hace filial del banco HoldingCompany,
PNC Financial y pronto comenzarían a manejar
fondos abiertos-cerrados y de acciones.
▪Para 1999 BlackRock se convierte pública
participando en la NY Stock Exchange.
▪En el 2000 BlackRock saca BlackRock Solution.

▪En el 2005 BlackRock adquiere State Street
Research
▪En el 2006 BlackRock adquiere Merrill Lynch
investment managers.
▪En el 2007 BlackRock adquiere Quellos Group.▪En el 2009 BlackRock adquiere Barclays Global
Investors.

Innovaciones de BlackRock
1.- Aladdin Enterprise Investment System: Es una
plataforma que concentra todos los datos financieros
para poder reducir el riesgo de las operaciones.
2.- BlackRock Solution: Son un conjunto de
herramientas y servicios para ver la complejidad de
las inversiones.

Cantidad de dinero que BlackRock
ManejaBlackRock
1992

BlackRock
1995

BlackRock
1999

BlackRock
2013

17 billones de
dólares

53 billones de
dólares

165 billones de 3.9 trillones de
dólares
dólares

MUTUAL FUNDS
▪

FONDOS MUTUOS O ABIERTOS

▪Se introdujeron por primera vez en Bélgica en 1822.
Esta forma de inversión muy pronto se propagó a
Inglaterra y Francia.
!
▪Su periodo de crecimiento más grandefué después de
la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1980
´s y 1990´s.

▪Los fondos mutuos son vehículos de inversión de
renta variable o fija que juntan dinero de muchos
inversionistas (pools) para incrementar su poder
adquisitivo, su poder de negociación y diversificar
sus carteras. La mayoría son abiertos aunque
existen algunos cerrados.

▪Le da la capacidad a losinversionistas de agregar
un gran número de instrumentos a su portafolio a
un precio mucho más bajo del que conseguirían
comprando cada instrumento individualmente.
!
▪Básicamente estos fondos pueden contener
acciones, bonos, derivados, metales o cualquier
tipo de instrumento o inversión.

27 Feb. 2013

Empresa

Activos Netos (dls.)

# de fondos

1

Fidelity Investments$984,173,589,258

315

2

Vanguard Group

$962,331,327,507

148

3

American Funds

$956,584,547,987

42

4

Franklin Templeton
Investments

$377,385,331,414

122

5

T. Rowe Price & Co.

$345,725,591,811

110

6

Columbia
Management

$167,493,529,444

140

7

Dodge & Cox

$126,826,526,974

5

8

OppenheimerFunds

$125,473,946,434

72

9

JohnHancock
Funds

$119,789,419,458

225

10

Pacific Investment
Management Co.

$118,411,876,036

73

11

Invesco Ltd.

$95,323,126,745

92

12

BlackRock Inc.

$90,785,119,662

116

▪Hay dos tipos de fondos mutuos:
!
1-Fondos activamente manejados:
2- Fondos que emulan índices:
!
!
▪Blackrock ofrece más de 80 fondos mutuos
abarcando clases de activos, estilos,capitalizaciones, sectores y zonas geográficas.

▪ Tipos:


Accionario/Activo mixto
- Activo mixto.
- Accionario EU.
- Accionario mundial.
- Sector.
- Regional.

!

▪ Retorno fijo:
- Grabables (taxable).
- Municipales.

!

▪ LifePath/ Portafolio preparado:
- Lifepath/ Portafolio preparado.
▪ Mercado de dinero:
- Mercado de dinero.



Global Dividend Fund: (BABDX)
...