BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

1.

Ficha Técnica

2. Cartera Colectiva Abierta

RENTA TES

3. Fecha de Corte: Julio 31 de 2009

6. Política de Inversión

Fiduciaria

La Cartera Colectiva Abierta Renta Tes ValoresBancolombia es una
herramienta de ahorro e inversión de mediano plazo en deuda Pública Interna
Colombiana.

Triplemente Calificada
Calificación AAA (triple A) en riesgo de contraparte
otogada porBRC Inverstor Services S.A.
Calificación aaa (triple a) a la fortaleza en la
administración de portafolios otorgada por DCR Duff and
Phelps de Colombia S.A.
Calificación AAA (triple A) a la calidaden administración
de portafolios otorgada por BRC Inverstor Services S.A.

Los activos en los que invierte la Cartera Colectiva son*:
Valores de deuda interna emitidos por la Nación, El Banco dela República o el
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
Se invertirá al menos el sesenta por ciento (60%) de los activos de Renta TES
Valores Bancolombia en el mercado de DeudaPública Interna (TES).
La cartera Colectiva Renta TES Valores Bancolombia mantendrá un Portafolio
compuesto exclusivamente por valores de contenido crediticio de renta fija.

4. Características dela
Cartera Colectiva
4.1. Fecha inicio operaciones:

1 Dic 2004

4.2. Valor Cartera Colectiva (Millones COP):

$

4.3. Valor de la unidad:

$15,114.448892

2,665.70

4.4. Número deunidades en circulación:

176,367.66

4.5. Número de suscriptores:
4.6. Tipo de Cartera:

Para el mes de agosto de 2009 la Cartera continuara invirtiendo en títulos de
Deuda Pública Interna tasafija con preferencia en la parte media de la curva,
aunque se mantendrá una porción del portafolio en la parte larga de la curva.
En general la duración de las inversiones se mantendrá en los nivelesactuales.

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Cartera Colectiva Abierta

4.7. Inversión mínima (COP):

*Para una descripción mas completa de los activos admisibles de inversión y demás políticas de administración de la...