Bonos Mercado De Capital
Páginas: 3 (646 palabras)
Publicado: 28 de noviembre de 2012
BONOS:
• Tiene fecha de vencimiento.
• Son transferibles.
• Tienen tasa de interés.
• Su precio lo determina el mercado.
• Renta fija
ACCIONES.
• Notienen fecha de vencimiento.
• No son transferibles.
• No tiene tasa de interés.
• Renta variable.
PROPIEDADES Y FIJACION DE PRECIOS DE ACITVOS FINANCIEROS.
• Monetización.• Divisibilidad.
• Reversibilidad.
• Flujo de retorno de efectivo.
• Precio de vencimiento.
• Convertibilidad.
• Divisas.
• Liquidez.
• Statusfiscal.
TEORIA DE LA CARTERA.
También llamado portafolio de inversión, es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa decidencolocar o invertir su dinero. Al diseñar una cartera, los inversionistas buscan maximizar el rendimiento esperado de sus inversiones, dado el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar, o dichode otra forma, los inversionistas buscan minimizar el riesgo al que están expuestos, dado algún rendimiento esperado.
RENDIMIENTO DE INVERSION.
El rendimiento de inversión de una cartera delinversionista durante un intervalo dado, es igual al cambio en valor de la cartera más cualquier distribución recibida de la misma y expresada como una fracción del valor inicial de la cartera.
Rp=V1-V0+D1 / V0
V1: el valor del mercado de la cartera al final del intervalo.
V0: el valor de mercado de la cartera al comienzo del intervalo.
D1: las distribuciones de efectivo alinversionista durante el intervalo.
RENDIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA.
Un modo particularmente útil de cuantificar la incertidumbre sobre el rendimiento de la cartera es especificar la probabilidad concada uno de los posibles rendimientos futuros.
E(Rp) = P1R1 + P2R2 + … + PnRn
P: probabilidad.
R: rendimiento.
VARIABILIDAD DEL RENDIMIENTO ESPERADO.
Si el riesgo se define como la...
• Tiene fecha de vencimiento.
• Son transferibles.
• Tienen tasa de interés.
• Su precio lo determina el mercado.
• Renta fija
ACCIONES.
• Notienen fecha de vencimiento.
• No son transferibles.
• No tiene tasa de interés.
• Renta variable.
PROPIEDADES Y FIJACION DE PRECIOS DE ACITVOS FINANCIEROS.
• Monetización.• Divisibilidad.
• Reversibilidad.
• Flujo de retorno de efectivo.
• Precio de vencimiento.
• Convertibilidad.
• Divisas.
• Liquidez.
• Statusfiscal.
TEORIA DE LA CARTERA.
También llamado portafolio de inversión, es una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que una persona o empresa decidencolocar o invertir su dinero. Al diseñar una cartera, los inversionistas buscan maximizar el rendimiento esperado de sus inversiones, dado el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar, o dichode otra forma, los inversionistas buscan minimizar el riesgo al que están expuestos, dado algún rendimiento esperado.
RENDIMIENTO DE INVERSION.
El rendimiento de inversión de una cartera delinversionista durante un intervalo dado, es igual al cambio en valor de la cartera más cualquier distribución recibida de la misma y expresada como una fracción del valor inicial de la cartera.
Rp=V1-V0+D1 / V0
V1: el valor del mercado de la cartera al final del intervalo.
V0: el valor de mercado de la cartera al comienzo del intervalo.
D1: las distribuciones de efectivo alinversionista durante el intervalo.
RENDIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA.
Un modo particularmente útil de cuantificar la incertidumbre sobre el rendimiento de la cartera es especificar la probabilidad concada uno de los posibles rendimientos futuros.
E(Rp) = P1R1 + P2R2 + … + PnRn
P: probabilidad.
R: rendimiento.
VARIABILIDAD DEL RENDIMIENTO ESPERADO.
Si el riesgo se define como la...
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