BORRADOR DE OPERACIONES DE HOTEL TURISTA S

BORRADOR DE OPERACIONES DE HOTEL TURISTA S.A.
Encarnación, 01 de Octubre del año 2013, por Escritura Pública los socios constituyen la sociedad Hotel Turista S.A., con un capital autorizado de Gs. 1.200.000.000. Los accionistas integran el total del capital suscripto y la integran de la siguiente manera:
Socio X
Un terreno con número de cuenta catastral 100.12-010-020 valuado en………………… Gs.100.000.000.
Socio XX
Un edificio localizado en el centro del Carmen Del Paraná el Edificio es de cinco pisos el cual cuenta con 35 habitaciones valorizado en……………………Gs 500.000.000.
Socio XXX
Su Aporte es en efectivo………………………..Gs 600.000.000.
01 Se procede a la apertura de cuenta corriente por valor de Gs 600.000.000.- en Banco Visión S.A. según Boleta de Depósito número 111.200.
02 Se pagahonorarios profesionales a la Escribanía Bardin por valor de Gs. 13.200.000 según factura contado número 001-001-0122123 el pago lo realizamos con cheque Nº 001
02 Se procede al pago de la Patente Municipal Comercial e Industrial con cheque Nº 002 cargo Banco Visión S.A. por valor de Gs. 2.000.000.
02 Se paga al diario Ultima Hora por publicación de la constitución el importe es de 1.650.000 segúnfactura contado número 895.225 el pago se realizó con cheque Nº 003.
02 En el día se decide contratar los servicios de Regional de Seguros S.A, la prima de seguros nos protege contra todo riesgo. Se paga la primera cuota Gs. 1.650.000 según factura contado número 899478, con cheque Nº 004.
04 Se adquiere de El Sol Muebles S.R.L los siguientes Muebles y Útiles según factura contado número 321456 elpago lo hacemos con cheque Nº 005.
1 escritorio a Gs 1.000.000.
15 camas simples a Gs. 3.000.000 c/u.
20 camas medianas a Gs 3.500.000 c/u.
5 camas matrimoniales a Gs 4.500.000 c/u.
04 El mismo día se procede a la compra de 3 computadoras de la marca Acer, con accesorios de Geren Sistemas según factura contado número 256321 Gs. 3.300.00 con cheque Nº 006.
05 Se paga al plomero Enrique Díaz porreparación de cañerías del edificio según factura contado número 654.456 con cheque número 007. Por valor de Gs. 22.000.000.
06 En la fecha se contrata los servicios de Electrototal S.R.L. para la instalación eléctrica del Hotel según factura contado número 345.322 el pago lo realizamos con cheque Nº 008. Valor de Gs. 33.000.000.
07 Se compra de Toscana 40 acondicionadores de aire 24.000 BTU a Gs3.300.000 c/u, con instalación incluida, según factura contado número 0468.235, con cheque Nº 009.
08 En el día se pagan por gastos de pintura a la Empresa Pinturas Arapiti S.R.L. según factura número 895 el pago lo realizamos con cheque Nº 010. Por valor de Gs. 22.000.000.
10 Contratamos los servicios de claro por instalaciones de Internet y cable, según factura contado número 999.598 con cheque Nº011 Gs. 11.000.000.
11 Se procede a la impresión en Gráfico San Luis S.R.L según factura número 852 Gs 1.100.000, con cheque Nº 012 las siguientes facturas:
10 Talonarios de Facturas.
50 Notas de Débito.
50 Nota de Remisión.
10 Autofacturas.
11 Se adquiere del Ministerio de Justicia y Trabajo según factura compra número 12.256 por valor de Gs 550.000 con cheque Nº 013. Los siguientes registroslegales:
Registro de Sueldos y Jornales.
Registro de Empleados y Obreros.
Registro de Vacaciones.
Liquidación de Salarios.
11 Se pagan la Rúbrica de los siguientes libros:
Libro Diario
Libro Mayor
Libro de compra y venta
El pago lo realizamos con cheque número 014. Gs 660.000.
12 Se habilita un fondo fijo por Gs. 3.000.000 para gastos menores de Gs. 150.000 para ello se emite el cheque Nº 015.13 Se adquiere de Comercial Rutmavi S.A. de acuerdo a la factura número 1.235, los siguientes insumos:
- Artículos de limpieza por valor de Gs. 1.100.000.
- Insumos para uso de lavandería por valor de 2.200.000.
- Platos y vasos por valor de Gs. 5.500.000.
- Golosinas y chicles por valor de Gs. 3.300.000.
- Insumos para uso de restaurante por valor de Gs. 11.000.000.
- Ropas de cama por valor de...