Bpd Fi 2 0 Caja Chica Seei


Identificación del Proyecto
Nombre del Proyecto
ID Proyecto
Proyecto SEEIENERGY
No aplica
Cliente
ID Cliente
Grupo SEEI
No Aplica
Líder de Proyecto (Feedback)
Gerente de Proyecto (CMDLT)
Antonella Ciccone
José Luis Solano

Identificación del Documento : BPD FI 2.0 CAJA CHICA
Autor
Fase / Ubicación (Ruta en carpetas)
Bernardo Dávila

Versión
Estatus
Fecha
Clasificación del documento
1.0Interno/Cliente

Historial
Versión
Fecha
Descripción
1.0
23/11/2013
Iniciado








REVISADO Y APROBADO POR:


Lic. José Luis Solano
Gerente de Proyecto Grupo SEEI

Fecha









Lic. Antonella Ciccone
Gerente de Proyecto Feedback


Fecha



tabla de contenido

1. Estructura Organizativa GL 3
1.1 Requerimientos del Proceso de Negocio 3
1.2 Descripción del Proceso de Negocio 3
1.3 Diagrama delProceso de Negocio 5
1.4 Detalle de Actividades del Proceso 7
1.5 Unidades donde se realiza el Proceso de Negocio 7
1.6 Consideraciones legales y política de la empresa 7
1.7 Puntos de Integración 8
2. Diseño Funcional de la Solución 8
2.1 Consideraciones de la Estructura Organizativa 8
2.2 Consideraciones de Data Maestra 8
2.3 Consideraciones de Configuración del Sistema 8
3. EspecificacionesTécnicas de Desarrollos 10
3.1 Reportes (Operacional y Analítico) 10
3.2 Interfaces 10
3.3 Conversión de data / Data Histórica 11
3.4 Ampliaciones 11
3.5 Formularios 11
3.6 Autorizaciones 11
4. Entrenamiento 12

1. Estructura Organizativa GL
1.1 Requerimientos del Proceso de Negocio

El proceso de gestión de Caja Chica permite controlar los egresos realizados y controlar la disponibilidad existente en elfondo de caja.
El sistema deberá facilitar:
Permitir un control de los fondos asignados
Contabilizar las operaciones de caja chica al momento de ser registradas
Facilitar el proceso de reposición de fondos

1.2 Descripción del Proceso de Negocio


Características del Proceso
Nombre del proceso
Gestión de Caja Chica
Entrada

Salida
Reporte del Diario de Caja Chica y Reposición de EfectivoResponsable

Volumen del Proceso
Diaria
Frecuencia
Gestión de Caja Chica

El libro de caja, es un auxiliar de contabilidad bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de una sociedad Financiera. El sistema calcula automáticamente y visualiza los saldos iniciales, finales y el total de ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. Se debería ejecutar unlibro de caja diferente para cada moneda.
En SAP los libros de Caja Chica tienen asociada una cuenta de mayor, la cual refleja el saldo del monto disponible siempre que las operaciones además de grabadas estén contabilizadas. Si se desea que a fin de mes el saldo de la cuenta sea el monto asignado al fondo, se deberá incorporar como actividad de cierre de mes la reposición del fondo de cajachica.
Entre las diferentes operaciones de Caja Chica de egresos se pueden distinguir en dos tipos las que serán utilizadas en Grupo SEEI:
1. Operaciones de Egresos. Corresponde a operaciones de egresos las cuales se contabilizan contra las cuentas de Gastos generales, tales como, taxi y gastos de notaría. Estas operaciones deben tener asignada una cuenta de gasto de forma de permitir que lascontabilizaciones se registren de forma automática. Para una operación en particular se puede permitir la modificación de la cuenta de gasto, sin embargo esta práctica no se recomienda, se deberían crear nuevas operaciones y asignarles las respectivas cuentas de mayor.
En el caso de registros de factura que tengan IVA o retenciones, se contabilizarán por el módulo de Acreedores, sin embargo el egreso puedeser realizado por caja chica quedando contabilizado como un “anticipo”en la cuenta del acreedor.

2. Para operaciones de ingresos solo será definido un tipo de operación. Reposición de Caja Chica: Se define como una operación que “Acepta un reembolso de un acreedor” y al contabilizar esta operación crea una cuenta por pagar donde es posible emitir un cheque para posteriormente ser cobrado.

En...