BPP FI Manual Cierre Ejercicio GUIA

EHP5 for SAP ERP
6.0
Junio 2011
Español

Cierre del período en
contabilidad financiera
(159)
Documentación de proceso empresarial

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania

SAP Best Practices

Cierre del período en contabilidad financiera (159): BPD

Cierre en Contabilidad Financiera
1.1.1

Arrastre de saldos AP/AR

Utilización
SAP recomienda que el programa se ejecute al principiodel nuevo ejercicio. Si el programa ya se
ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas después en el último ejercicio no
aparecerán en los resultados de la corrección automática del saldo efectuada, porque no es una
contabilización en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo
después de las contabilizaciones para arrastrar lascontabilizaciones introducidas más tarde.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP

Finanzas  Gestión financiera Deudores o Acreedores 
Operaciones periódicas  Cierres  Arrastrar  Arrastre de
saldos

Código de transacción

F.07

2. En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente, efectúelas entradas siguientes:
Nombre de
campo

Descripción

Acciones y valores de
usuario

Sociedad

1000

Arrastre al
ejercicio



Seleccionar
deudores



Seleccionar
acreedores



Ejecución de
test



Log detallado



Comentarios

3. Seleccione Ejecutar.
4. El sistema genera el informe Arrastre de saldos cuenta corriente para el añoactual. El informe
muestra el número de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta
ejecución.

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Resultado
Los saldos de acreedor y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.

1.1.2

Arrastre de saldos GL

Utilización
SAP recomienda la ejecución de programas de arrastre de saldos al inicio del nuevo ejercicio. Una
vez efectuado el arrastre desaldos, el sistema actualizará automáticamente el nuevo ejercicio con
las contabilizaciones financieras efectuadas en un período anterior.
Como verificación del sistema, se puede especificar una clase de cuenta de pérdidas y ganancias
en el registro maestro de cada cuenta de pérdidas y ganancias. Se trata de una clave que se utiliza
para definir una cuenta de arrastre de saldos para cada plan decuentas del sistema.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP

Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Operaciones
periódicas  Cierre  Arrastrar  Arrastre de saldos (Nuevo)

Código de transacción

FAGLGVTR

2. En la pantalla Arrastre de saldos, efectúe las entradas siguientes:Nombre de
campo

Descripción

Acciones y valores de
usuario

Ledger

0L

Sociedad

1000

Arrastre al
ejercicio



Ejecución de
test

© SAP AG

Comentarios

Ejercicio al que se ha de
arrastrar el saldo inicial,
que es, generalmente, el
ejercicio que se acaba de
iniciar.
Controla si una ejecución
de Test tiene lugar o no.


Si
está
marcado
"Ejecución de Test",
SAP sólo genera unlog. No actualiza ni
modifica ningún dato de
la base de datos.



Si no está marcado
"Ejecución de Test",
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SAP actualiza los datos
de la base de datos,
traslado
de
información..
3. Seleccione Ejecutar. El sistema genera el informe Arrastre de saldos ledger para el año. El
informe contiene un informe de...

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