Buro De Contabilidad

COMPROBANTE DE LIBRO DIARIO

FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
 01/11/12 | BANCO MERCANTIL SANA CRUZ | 250 000.00 |   |
  | BANCO UNION | 30 000.00 |   |
  | CAJA MONEDA NACIONAL | 80 000.00 |   |
  | INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS | 359 500.00 |   |
  | TERRENOS | 150 000.00 |   |
  | MUEBLES Y ENCERES | 100 000.00 |   |
 | EQUIPO DE COMPUTACION | 14 000.00 |   |
  | VEHICULOS | 211 000.00 |   |
  | ALQUILERES PAGADOS POR ANTCIPAD | 5 500.00 |   |
  | a) CAPITAL SOCIAL |   | 1 200 000.00 |
  | GLOSA: REGISTRO POR LA APERTURA | DOCUMETOS BALANCE DE APERTURA |
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Cochabamba __ de noviembre del 2012

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CONTADOR | | | |GERENTE |

COMPROBANTE DE EGRESOS

FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
  | GASTOS BANCARIOS | 391.50 |   |
  | CREDITO FISCAL IVA | 58.50 |   |
  | a) BANCMERCANTIL SANTA CRUZ |   | 250.00 |
  | BANCO UNION |   | 200.00 |
  | GLOSA: REGISTRO POR GASTOS BANCARIOS POR CONCPTO DE CHEQUERA |DOCUMETOS: 2 NOTAS DE CARGO, 2 FACTURAS |
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Cochabamba __ de noviembre del 2012

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CONTADOR | | | | GERENTE GRAL. |

COMPROBANTE DE EGRESOS

FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
  | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | 5 170.75 |   |
  | CREDITO FISCAL IVA | 679.25 |   |
  | a) BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ |   |950.00 |
  | BANCO UNION |   | 3 100.00 |
  | CAJA NONEDA NACIONAL |   | 1 703.12 |
  | RETENCIONES POR PAGAR |   | 96.88 |
  |   | 5 850.00 | 5 850.00 |
  | GLOSA: REGISTRO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA | DOCUMETOS: 6 FACTURA, 2CHEQUES B.M.S.C., 2 CHEQUES DEL B.U., 3 RECIVOS DE CAJA |
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Cochabamba __ de noviembre del 2012

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CONTADOR | | | | GERENTE GRAL. |

COMPROBANTE DE LIBRO DIARIO

FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
  | BANCO UNION | 1 000.00 |   |
  | a) CAJA CHICA |   | 1 000.00 |
  |   | 1 000.00 |1 000.00 |
  | GLOSA: REGISTRO POR LA APERTURA DE LA CJA CHICA A CARGO DE LA SRTA. ROZAIDA CON CHEQUE Nº | DOCUMETOS: 1 CHEQUE B.U., 1 RECIVO DE CAJA |
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Cochabamba __ de noviembre del 2012

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CONTADOR | | | | GERENTE GRAL. |

COMPROBANTE DE COMPRAS

FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
  | COMPRA DE MERCADERIA | 155 730.00|   |
  | IVA CREDITO FISCAL | 23 270.00 |   |
  | RECARGO EN COMPRAS | 3 580.00 |   |
  | a) BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ |   | 53 700.00 |
  | CUENTAS POR PAGAR |   | 39 380.00 |
  | DOCUMENTOS POR PAGAR |   | 89 500.00 |
  | RETENCIONES POR PAGAR |   |   |
  |   |182 580.00 | 182 580.00 |
  | GLOSA: REGISTRO POR LA COMPRA DE GABETAS, ROPEROS Y ESCRITORIOS c/f Nº 0124456 | DOCUMETOS: 1 FACTURA, 1 CHEQUE B.M.S.C., 1 LETRA DE CAMBIO |
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Cochabamba __ de noviembre del 2012

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CONTADOR | | | | GERENTE GRAL. |

COMPROBANTE DE VENTAS

FECHA | DETALLE | DEBE | HABER |
12/11/12 | CAJA | 122857.76|   |
  | CUENTAS POR PAGAR | 81905.17 |   |
  | DOCUMENTOS POR COBRAR | 57060.60 |   |
  | DESCUENTO EN VENTAS | 11876.25 |   |
  | IVA C.F. | 1774.61 |   |
  | I.T. | 8190.52 |   |
  | a) VENTAS |   | 237525.00 |
  | IVA DEVITO FISCAL |   | 35492.24 |
  | RECARGO EN VENTAS |   | 2457.16 |
  | I.T. POR PAGAR |   | 8190.52 |
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