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Ingresos en efectivo esperados para el periodo presupuestado:|meses |Ventas de contado |Cuentas x cobrar |Redención de inversiones |
|Enero |24927000|31690000 |53057000 |
|Febrero |37391000 |72704000 ||
|Marzo |24927000 |63010000 | |
|Abril |17449000|47500000 | |
|Mayo |14956000 |40733000 ||
|Junio |12464000 |33541000 |10000000 |
|Julio |34898000|77135000 | |
|Agosto |22434000 |52762000 ||
|Septiembre |12464000 |31990000 | |
|Octubre |14956000|36643000 | |
|noviembre |14956000 |36626000 ||
|diciembre |17449000 |41419000 |30000000 |
Las inversiones a corto plazo...
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