Cómo determinar la necesidad de Recursos de Financiación
aProgresar Financiero
DETERMINAR LA NECESIDAD DE RECURSOS DE SU EMPRESA
TALLER No. 3
Responda objetivamente las siguientes preguntas que le ayudaran aidentificar su situación actual y las oportunidades de mejoramiento que existen.
1. Se realiza en su empresa la proyección del flujo de caja? Con que frecuencia?
Semanal
Quincenal
MensualTrimestral
Semestral
Si
No
2. Se hace en su empresa un seguimiento al flujo de caja real vs. el proyectado? Con que frecuencia?
Semanal
Quincenal
Mensual
TrimestralSemestral
Si
No
3. ¿Sufre su empresa déficit de tesorería?
Nunca
Ocasionalmente
Frecuentemente
4. Cuáles de los siguientes conceptos no puede atenderoportunamente:
1. Pagar la nómina
2. Pagar los aportes a la seguridad social
3. Comprar materias primas o insumos
4. Pagar el mantenimiento de maquinaria
5. Pagar servicios públicos
6. Pagarel arrendamiento
7. Pagar a proveedores de productos y servicios
8. Pagar impuestos de Renta, Iva, Ret. Fuente, Industria y comercio, predial, vehículos, etc.
9. Pagar las pólizas de seguros10. Atender nuevos mercados
11. Financiar la cartera por aumento de ventas
12. Incrementar los inventarios por aumento de ventas
13. Renovar tecnología
14. Adquirir Maquinaría
15.Adquirir Sistemas de Computo y software
16. Adquirir Vehículos para distribuir los productos
17. Adquirir Bienes Inmuebles para la empresa
Evaluación:
Si marco algún numeral:
Del1 al 9: necesita recursos de corto plazo. Capital de trabajo
Del 10 al 12: necesita recursos de mediano plazo. Inversión fija
Del 13 al 17: necesita recursos de largo plazo. Recursos para crecer5. Auto diagnóstico:
Nivel de endeudamiento
Último año
Resultado
1. Esta Reportado
Si( ) No ( )
2. Pasivo Total/Activo Total
3. Obligaciones Financieras/Activo...
Regístrate para leer el documento completo.