Caja Chica 2015 Cont

Cheque emitido a nombre de **Marie Medrano** por la suma de RD$50.000.00, cincuenta mil pesos con 00/100.


Reportes de Gastos de Caja Chica
Mes del 15 de mayo al 26de junio 2015
(Recibo 051-078)

NO.RECIBO
FECHA
NOMBRE
DESCRIPCIÒN
$ VALOR
051
15/05/15
Martha Sánchez
Compra de azúcar, café, agua, detergentes y servilletas
2,700.00
052
16/05/15
AndrésRodríguez
Combustible de mensajería
1,500.00
053
19/05/15
Andrés Rodríguez
Compra de bombillos para oficina
700.00
054
19/05/15
Martha Sánchez
Compra de papel de baño y jabón de mano
600.00
05519/05/15
Andrés Rodríguez
Tornillos para puerta
230.00
056
20/05/15
Rafael Vásquez
Extensión
300.00
057
21/05/15
Martha Sánchez
Almuerzo del jefe
720.00
058
25/05/15
Marie Medrano
Cinta pegante
80.00059
25/05/15
Martha Sánchez
Frutas y jugo para reunión
250.00
060
29/05/15
Rafael Vásquez
Gomas para vehículo
8,000.00
061
30/05/15
Martha Sánchez
Compra de escoba y suape
600.00
062
01/06/15
RafaelVásquez
Compra de llavín
700.00
063
01/06/15
Manuel Abreu
Arreglo de silla
2,300.00
064
01/06/15
Laura Méndez
Impresión de documento
1,100.00
065
04/06/15
Jose ramón mejía
Apoyo logísticoactividad
500.00
066
09/06/15
Martha Sánchez
Compra de medicamento
120.00
067
09/06/15
Martha Sánchez
Brindis para reunión
600.00
068
13/06/15
Rafael Vásquez
Compra de pintura
900.00
069
14/06/15
LauraMéndez
Alquiler de copas para actividad
2,600.00
070
19/06/15
Marie Medrano
Compra de cable para Pc
1,300.00
071
19/06/15
Martha Sánchez
Botellón de agua
60.00
072
21/06/15
Martha Sánchez
Café, funda debasura, detergentes y azúcar
1,300.00
073
21/06/15
Marie Medrano
Calculadora
200.00
074
25/06/15
Rosa molina
Almuerzo para personal
1,000.00
075
25/06/16
Laura Méndez
Flores para Recepción620.00
076
26/06/15
Rafael Vásquez
Compra de sello
220.00
075
26/06/15
Marie Medrano
Compra de cinta para maquina d escribir
350.00
078
26/06/15
Rafael Vásquez
Viatico Viaje al interior d actividad...