caja chica
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA
Quedan limitados los pagos máximos por cada factura que se cancele por caja chica al 10% del monto fijo de la misma.
Queda Prohibido demanera expresa el fraccionamiento de facturas a cancelar por caja chica, entendiéndose por fraccionamiento la cancelación de más de una factura, a un proveedor, con una misma fecha o con fechaspróximas o cercanas menores de 5 días entre una y otra. Asimismo queda restringido que se realicen compras de un mismo bien o servicio a varios proveedores a través de caja chica que puedan ser adquiridosmediante ordenes de compras u ordenes de servicios.
Todas las facturas deberán detallar los datos que se especifican a continuación:
Cliente: INVERSIONES 4200, C.A.
RIF: J-40099289-3
DirecciónFiscal: Urbanización San José de Tarbes, Torre BOS, Piso 19, Valencia Estado Carabobo.
A su vez, deben cumplir con los datos y especificaciones establecidas en la Providencia Administrativa Nº0071, Gaceta Oficial N° 39.795 del 8 de noviembre de 2011, QUE ESTABLECE LAS NORMAS GENERALES DE EMISIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS, la cual tiene por objeto establecer las normas que rigen laemisión de facturas, órdenes de
entregas o guías de despacho, notas de débito y los certificados de débito fiscal exonerado.
A fin de hacer reposiciones de las cajas chicas, sólo se aceptaránfacturas emitidas sobre formatos, formas libres y las emitidas por la maquinas fiscales, que cumplan con las exigencias o requerimientos estipulados por las leyes vigentes SENIAT. (No se aceptanTicket de Caja).
Las facturas deben estar autorizadas, firmadas y selladas por el custodio de caja chica y Gerente de la Unidad correspondiente.
La documentación comprobatoria del gasto que presentepara reembolso del fondo de caja chica, deberá ser original y contener la firma de la persona que efectúo el gasto e informar el motivo del mismo.
Las facturas deberán indicar al pie de la...
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