Caja Chica

Corporación A y C.
Conciliación Bancaria
Al 30 de Abril del 2004

Saldo de bancos: ¢ 8 450

(-) Cheque pendiente (92): <205>
(-) Cheque pendiente (94):<300>
(+) Deposito en tránsito: 6 240
(-) Cheque pendiente (82): <415>
(-) Deposito no registrado (33): <4 060>
(+) Error endepósito (37): 900
(+) Cargos servicio bancario (61): 485
(+) Cheque sin fondos (63): 2 415
-------------------------------------------------
(-) Cuentaspor cobrar: <3 010>
Total: ¢ 10 500

Distribuidora Cartaginesa
Conciliación Bancaria
Al 31 de Mayo del 2003Saldo en bancos: $ 158 293, 50

(-) Cheques pendientes:
* (270): <2 750>
* (275): <6 250>
* (281): <1 000>
(+) Error cheque:10 000
(+) Deposito en tránsito: 3 025
(+) Cheque sin fondos: 4 697,50
(+) Servicios públicos: 512,50
(-) NC: Principal:<18 000>
Intereses: <3 000>
(+) ND: Principal: 18 500
Intereses:2 500
-------------------------------------------------
(-) Error en cheque: <5>
Total: $ 166 523, 50

Tarea 1
1/6:Caja chica 20 000
Bancos 20 000

Se registra la creación del fondo de caja chica.---------------------- »« -----------------------

5/6 Cálculo para reponer el fondo de caja chica.
Monto de caja chica | | ¢20 000 |
Parqueos y peajes | ¢ 5 000 | |
Papelería | 3...