Caja chica

MODELOS

DE

PAPELES

DE

TRABAJO DE AUDITORIA DE CUENTAS. MODELO DE ARQUEO DE CAJA

ÁREA: CUENTAS DE TESORERÍA: ACTIVO. A).- MONEDAS Y BILLETES. B).- VALES DE CAJA. C).- FACTURAS. D).-OTROS JUSTIFICANTES. E).- RESUMEN TOTAL.
www.ctmemurcia.com: El colegio informa: Publicaciones. www.cgsmurcia.org: Actividades Colegiales www.consultoresonline.com www.logadevo.com AUTOR: TOMÁS MATÍASVERDÚ CONTRERAS. ECONOMISTA. AUDITOR DE CUENTAS. CATEDRÁTICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL. VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULADOSMERCANTILES Y EMPRESARIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

MODELO DE PAPEL DE TRABAJO
-. ARQUEO DE CAJA .ÁREA: CUENTAS DE TESORERÍA: ACTIVO: CLIENTE: HECHO POR: FECHA: EXAMEN AL: REVISADO POR: FECHA: REF:PT: G- 570

(MONEDAS Y BILLETES): ARQUEO DE CAJA: DESGLOSE: MONEDAS UNIDADES IMPORTE NÚMERO (EURO) TOTAL (EURO) NÚMERO BILLETES IMPORTE (EURO) TOTAL (EURO)

TOTALES

2

(VALES DE CAJA):ARQUEO DE CAJA: DESGLOSE:
VALE NÚMERO RAZÓN SOCIAL: NOMBRE Y APELLIDO VALE FECHA CIF: DNI: CONCEPTO VALE IMPORTE (EURO)

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-12.-

13.-

TOTALES

3

(FACTURAS): ARQUEO DE CAJA: DESGLOSE:
FACTURA NÚMERO RAZÓN SOCIAL: NOMBRE Y APELLIDO FECHA FACTURA CIF: DNI: CONCEPTO FACTURA IMPORTE (EURO)

1.-

2.-

3.-

4.-5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

TOTALES

4

(OTROS JUSTIFICANTES): ARQUEO DE CAJA: DESGLOSE:
JUSTIFICANTE NÚMERO RAZÓN SOCIAL: NOMBRE Y APELLIDO FECHAJUSTIFICANTE CIF: DNI: CONCEPTO JUSTIFICANTE IMPORTE (EURO)

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

TOTALES

5

RESUMEN TOTAL: ARQUEO DECAJA: COMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA: CONCEPTO:
A).- MONEDAS: B).- BILLETES: C).- VALES DE CAJA: D).- FACTURAS: E).- OTROS JUSTIFICANTES: TOTALES: IMPORTES IMPORTES TOTALES (EURO)

A).- OBJETIVO: 1....