caja chica

Políticas de controles para Caja Chica.
1. Definir monto fijo de caja chica.
2. Definir monto fijo mínimo de caja chica.
3. Definir política de gastos (que gastos pueden pasarse por caja chica ycuáles no)
4. Definir monto máximo por rubro de gastos que pueden aplicarse.
5. Definir frecuencia del reintegro de gastos
6. Definir arqueos periódicos y sorpresas (uno por mes y otro al azardurante el mes).
7. Todo debe contener comprobantes respaldo.
8. Definir tiempo máximo para liquidar los vales correspondientes.
9. Definir cantidad de vales por persona, por departamento o área.10.Definir registro de firmas de quienes pueden autorizar gastos, es decir debe llegar preaprobado.
11.Política de seguimiento de vales pendientes
Políticas de controles para Caja Chica.
1. Definirmonto fijo de caja chica.
2. Definir monto fijo mínimo de caja chica.
3. Definir política de gastos (que gastos pueden pasarse por caja chica y cuáles no)
4. Definir monto máximo por rubro de gastosque pueden aplicarse.
5. Definir frecuencia del reintegro de gastos
6. Definir arqueos periódicos y sorpresas (uno por mes y otro al azar durante el mes).
7. Todo debe contener comprobantes respaldo.8. Definir tiempo máximo para liquidar los vales correspondientes.
9. Definir cantidad de vales por persona, por departamento o área.
10.Definir registro de firmas de quienes pueden autorizargastos, es decir debe llegar preaprobado.
11.Política de seguimiento de vales pendientes
Criterios generales para conciliaciones bancarias
Conciliación de LIBROS a BANCOS
Conciliación de BANCOS aLIBROS
Conceptos que SUMAN
Conceptos que SUMAN
a. Cheques pendientes de cobro
f. Cheques sin fondos
b. Dep. incluido en Estado Cuenta Bancario por error.
g. Depósitos en tránsito
c. Notas decrédito
d. Depósitos registrados por menos cantidad
h.Notas de débito
e. Documento a favor de la empresa.
i. Documentos cobrados a favor del Banco
Conceptos que RESTAN
j. Depósitos registrados por...