CAJA CHICA

Caja Chica

En La Empresa Marmolería Sicilia, C.A:

El 01/01/2015, se crea caja chica con un monto fijo de Bs.10.000, 00 Bs.
La persona custodia o responsable de la caja chica es Yudith Pérez
Lapersona que autoriza la reposición de la caja Chica es la Gerente de Administración.
La caja Chica se repondrá los días jueves con un gasto del 60%.
FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
HABER
01/01/2015
-1-Caja Chica

10.000,00


Banco


10.000,00

P/R Creación del Fondo Fijo de Caja Chica o aumento del fondo



Por concepto de gastos se realizaran los pagos de: servicios, reparaciones menores,suministros y gastos de representación debidamente autorizada. Para dichas facturas el monto de la base imponible no puede ser mayor a 20 UT (Bs.3.000, 00).

Empresa Marmolería SICILIA, C.A

LibroDiario


Reposición de Caja Chica
El 05/01/2015, se cancela factura #45460 de teléfono a la empresa CANTV por un monto de Bs.2800, 00 Bs.
El 06/01/2015, se cancela a Hidrolara factura #10255 y COORPOLECfactura #96325, servicios de agua y electricidad por un monto de Bs.2700, 00 Bs.
El 07/01/2015, se cancela factura #63490 a la empresa Westcars, por concepto de reparación maquinarias por un monto deBs.3000, 00 Bs.

Empresa Marmolería SICILIA, C.A
Relación de gastos pagados por caja chica
Desde 01/01/2015 hasta 07/01/2015

Libro Diario

FECHA
DESCRIPCION
REPARACIONES
SERVICIOS BASICOS
ALIMENTOS YBEBIDAS
ARTICULOS DE ESCRITORIO
ATICULOS DE LIMPIEZA
05/01/2015
CANTV FACT45460

2.800,00



06/01/2015
HIDROLARA FACT10255 Y COORPOLEC FACT96325

3.700,00



15/01/2015
WESTCARS FACT63490
3.000,00TOTAL GASTOS
9.500,00

__________________________ ______________________
CUSTODIO CAJA CHICA AUTORIZADO

Empresa MarmoleríaSICILIA, C.A

Libro Diario

FECHA
DESCRIPCION
REF
DEBE
HABER
07/01/2015
-1-




Servicio telefónico

2.800,00


Servicio de agua

1.300,00


Servicio de luz

2.400,00


Reparación de maquinarias...