CAJA CHICA

CAJA CHICA
El 5 de mayo de 2009 la compañía WILD S,A crea un fondo de caja chica por un valor $500.00 por lo que se emite cheque a nombre de la cajera Srita. Maria Argueta
El 31 de mayo del 2009la persona encargada de caja chica presenta la documentación para la correspondiente reposición del fondo con el siguiente detalle
Compra de botellas de agua cristal con CF. Por $4.52 (IVAincluido)
Compra de papelería con factura Nº12435 por $6.00
Compra de combustible CF.Nº222 por $11.30 (IVA incluido)
Anticipo a empresa $30.00
El 1º de junio de 2009 se decide incrementar el fondo decaja chica a $ 1,000.00.
RESOLUCION DEL EJERCICIO
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
PARTIDA Nº1 efectivo y equivalente de efectivo $500.00 caja chica efectivo y equivalente deefectivo $500.00
Bancos V/por la creación del fondo de caja chica PARTIDA Nº2 IVA crédito fiscal $1.82 otras cuentas por cobrar $30.00 anticipos a empleados gastos de administración $20.00atención al personal $4.00 papelería y útiles $6.00 Combustibles $10.00 efectivo y equivalente de efectivo $51.82
Bancos V/por reintegración de fondo circulante PARTIDA Nº3 efectivoy equivalente de efectivo $500.00 caja chica efectivo y equivalente de efectivo $500.00
Bancos V/por incremento del fondo de caja chica La empresa MONARCA, S,A de C.VRecibió su estado de cuenta del banco credomatic. Presentando un saldo de efectivo de $.......... en el libro diario mayor mostraba un saldo de $...........
El banco devolvió un cheque sin fondo por$........
Una remesa hecha el 31 de octubre por $......... fue registrada
Hay 5 cheques que aun no han sido cobrado y que hacienden a $...... cada uno
El banco registro un cheque que no había sidoemitido por la empresa si no por el lic. Nelon martinez por un valor de $..... se hablo con elbanco y arreilaron el saldo
En el etado de cuentas apareció una nota de crédito por el cobro de un pretamo,...