Caja Chica

Reposicion del fondo de caja chica
La reposición del fondo de Caja Chica se realizará cuando los egresos hayan superado el 75% del monto asignado. La persona asignada para el manejo del fondodeberá presentar obligatoriamente el cuadro “Resumen de Caja Chica”, adjuntando todos los documentos de respaldo. Luego el departamento de Contabilidad revisará la documentación, observando que no hayadocumentos con fecha anterior a la última reposición, ni posteriores a la solicitud de reposición del fondo.
En caso de no existir novedad, se realizará la reposición del fondo, caso contrario sedevolverá a la persona responsable para que vuelva a presentar los documentos en forma correctadel monto asignado. La persona asignada para el manejo del fondo deberá presentar obligatoriamente el cuadro“Resumen de Caja Chica”, adjuntando todos los documentos de respaldo. Luego el departamento de Contabilidad revisará la documentación, observando que no haya documentos con fecha anterior a la últimareposición, ni posteriores a la solicitud de reposición del fondo.
Arqueo de caja
Es el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso determinado, para comprobar la contabilización de todoel efectivo recibido y determinar si el saldo que arroja la cuenta corresponde con lo que se encuentra físicamente en Caja. Esta operación es realizada diariamente por el Cajero.
Arqueo de caja chica(fondo)
Se realizaran arqueos sorpresivos del Fondo Fijo de Caja Chica a fin de comprobar si el monto asignado esta de acuerdo con la existencia de documentos y el efectivo.
Los arqueos sorpresivosse efectuaran cuando las circunstancias asi lo requieran y estará a cargo de la Oficina de Auditoria Interna y el departamento de Tesorería.
Los resultados de los arqueos se pondrán en conocimiento dela Gerencia del Area y de la Gerencia General, para que se tomen si fuera necesario, las acciones correctivas del caso.
Aumento, disminucion y eliminacion de fondo fijo de caja chica
Aumento...