CAJA DE FLUJO









COMPAÑÍA XXX













FLUJO DE CAJA













AL XXXX DE 20XXDETALLE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS (entrada de dinero)
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectivo al inicio del mes
1,303.00
2,809.70
4,235.97
5,526.78
6,527.88
7,025.86
7,137.39
6,612.23
5,699.42
4,452.76
3,032.03
1,414.8055,777.82
Ingresos por ventas
3,792.50
3,982.13
4,181.23
4,306.67
4,435.87
4,568.94
4,843.08
5,569.54
5,569.54
5,625.24
5,681.49
6,704.16
59,260.39
alcontado
3,792.50
3,982.13
4,181.23
4,306.67
4,435.87
4,568.94
4,843.08
5,569.54
5,569.54
5,625.24
5,681.49
6,704.16
59,260.39
al crédito
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Otros ingresos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE
5,095.50
6,791.83
8,417.20
9,833.45
10,963.75
11,594.80
11,980.4712,181.77
11,268.96
10,078.00
8,713.52
8,118.96
115,038.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EGRESOS (salida de dinero)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egreso por costode materiales directos
1,255.80
1,268.36
1,281.04
1,293.85
1,423.24
1,565.56
1,753.43
1,963.84
2,297.69
2,527.46
2,780.21
3,058.23
22,468.71
al contado
1,255.801,268.36
1,281.04
1,293.85
1,423.24
1,565.56
1,753.43
1,963.84
2,297.69
2,527.46
2,780.21
3,058.23
22,468.71
al crédito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gastos operativos
1,030.00
1,287.50
1,609.38
2,011.72
2,514.65
2,891.85
3,614.81
4,518.51
4,518.51
4,518.51
4,518.51
4,970.36
38,004.31
Egreso por costo de...