Caja menor

• PROPÓSITO

ESTABLECER POLÍTICAS, CONTROLES, RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LAS FACTURAS, LAS REVISIONES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS PARA SU CONCELACION Y GARANTIZAR EL BUENMANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONJUNTO TORRES DE LA COLINA II.

• DEFINICIONES

.1 CAJA MENOR:

MODALIDAD DE DESEMBOLSO DESTINADA PARA LAS COMPRAS DE NECESIDAD INMEDIATA Y DE MENOR VALOR.

•POLÍTICAS

GENERALES

.1 LOS DINEROS ASIGNADOS POR ESTE CONCEPTO SERAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA ASIGNADA (EL ADMINISTRADOR) PARA ESTE FIN.

.2 TODAS LAS COMPRASREALIZADAS BAJO ESTA MODALIDAD DEBEN ESTAR COMPRENDIDAS DENTRO DE LAS DEFINICIONES ESTABLECIDAS.

.3 EN CASO DE TRASPASO DEFINITIVO DE UNA CAJA SE DEBE REALIZAR UNA ENTREGA Y CIERRE DEL FONDO ASIGNADO YPOSTERIORMENTE SE DEBE REALIZAR UNA SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PARA EL NUEVO RESPONSABLE.

GASTOS Y REEMBOLSOS

.4 TODAS LAS COMPRAS REALIZADAS POR CAJA MENOR DEBEN ESTAR RESPALDADAS POR LA FACTURA, ODOCUMENTO QUE CUMPLA LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

.5 TODA SOLICITUD DE REEMBOLSO DEBE ESTAR APROBADA POR EL ORGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE ASIGNADO POR EL CONSEJO.

.6 EL RESPONSABLE DE LA CAJAMENOR DEBE PASAR AL MENOS UNA SOLICITUD DE REEMBOLSO ANTES DEL 25 DE CADA MES. EN EL CASO DE LA CAJA MENOR DE COMPRAS SE PUEDEN REALIZAR VARIOS REEMBOLSOS AL MES.

.7 EL RESPONSABLE DE LA CAJAMENOR DEBE REALIZAR LA SOLICITUD DE REEMBOLSO CUANDO LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS ESTE EN UN 75%.

ARQUEOS Y AUDITORIAS

.8 SE DEBEN REALIZAR ARQUEOS DE CAJA EN LA CABEZA DE LA REVISORIA FISCALUNICAMENTE, DE MANERA SOPRESIVA, EN LA CUAL SERA PLASMADO EL RESULTADO EN FORMATO DADO POR RV. DICHO DOCUMENTO SERA FIRMADO POR LAS PARTES QUE INTERBIENEN EN DICHO PROCESO.

.9 TODO FALTANTE ENCONTRADODEBE SER REINTEGRADO INMEDIATAMENTE.

.10 TODO SOBRANTE ENCONTRADO DEBE SER CONSIGANADO EN LA CUENTA BANCARIA DE LA COPROPIEDAD.

.11 SE DEBEN REALIZAR LOS ARQUEOS DE CAJA MINIMO 1 VEZ AL MES....