Caja menor

| | |Fecha: |
|Sistema de Gestión de la Calidad |Servicio Nacional de Aprendizaje SENA |31-08-07 |
| |Dirección Regional Nariño| |
| |Centro Internac. Producción Limpia Lópe |Versión: 01 |
| |FORMATO LISTA DE VERIFICACION | |
| ||Página _ de |

|MACROPROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS |
|PROCESO: CAJAS MENORES |
|PROCEDIMIENTO:|
|Auditoria No. Auditor: |
| | |Cumple? ||
|Ítem |Descripción | |Observaciones/Hallazgos |
| | |SI |NO |N/A | |
|1 |¿Se cuenta con resolución interna dedesignación de |X | | | |
| |responsable de manejo de caja menor? | | | | |
|2 |¿La resolución interna contiene códigos, conceptos |X | | | |
||presupuestales, y cuantías de pago, específicas para el | | | | |
| |Centro de Formación o dependencia? | | | | |
|3 |¿Dichos códigos, corresponden a los mismos conceptos |X | || |
| |presupuestales solicitados por el Subdirector o Coordinador | | | | |
| |del área ante la Dirección General? | | | | |
|4 |¿El funcionario responsable dela caja menor es de planta y |X | | | |
| |tiene conocimientos contables? | | | | |
|5 |¿El funcionario responsable de caja menor es diferente al |X | | ||
| |Tesorero, al Almacenista o a cualquier funcionario que tenga| | | | |
| |a su cargo manejo de bienes o dineros por cualquier otro | | | | |
| |concepto? | |...