Caja Y Bancos

Caja y Bancos
A través de este módulo se realiza:

la administración de cuentas bancarias,

la administración de chequeras,

la emisión de cheques en formulario continuo,

la administración de cajas

la obtención de los Subdiarios de bancos y cajas,

la Conciliación bancaria tradicional y reporte de conciliación
Las registraciones financieras se efectúan en forma directa yautomática a través de las
opciones generales de Gestión del gasto, el Ingreso de Aportes y Desembolsos y las
funciones que realizan Movimientos de fondos.
Al ingresar al módulo se despliega la siguiente ventana:
En su barra de menú se encuentran todas las herramientas que brinda el Módulo.
Las funciones principales del Módulo de Caja y Banco se agrupan en:

Page 2

Archivo
Registraciones

Procedimientos Especiales

Informes

Ayuda
Archivo
A través de estas opciones se actualizan las Tablas básicas utilizadas por el módulo.
Cajas
Esta opción le permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cajas que se utilicen
dentro de la Unidad Ejecutora
Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana

Page 3
Para ver la lista de Cajas existentes hagaclic en solapa Grilla.
Nueva Caja
Para ingresar una nueva Caja haga clic en .
Se despliega una nueva ventana solicitando los datos de la caja.
Caja: Código o nombre corto que define a la Caja (Obligatorio, hasta quince letras o
números).
Denominación: Descripción o nombre completo de la Caja que está ingresando
(Obligatorio).
Moneda: Tipo de moneda que utilice en esta Caja (Obligatorio).Cuenta: Cuenta contable sobre la cual se imputarán luego los movimientos de esta Caja.
Si no recuerda el código exacto , presione el signo de interrogación para seleccionarla
desde la ventana de búsqueda del plan de Cuentas definido en el Sistema contable
(Obligatorio).
Área: Sector responsable de la administración de la Caja (Obligatorio).

Page 4
Responsable: Persona responsable de estaCaja (Obligatorio).
Estado: Indica si esta Caja está habilitada o no para su utilización dentro del Sistema. Al
momento del ingreso queda en estado Habilitada.
Para confirmar el alta de la cuenta haga clic en Aceptar ó en el icono
Tenga en cuenta que:
Debe definir previamente la Cuenta Contable.
Aceptada el alta (no aparecerá en la ventana). DEBE indicar que centros de costo se
asociana esta caja a través de la opción , Archivo, “Relación Cta con centros de costo”.
Para que pueda ser visualizada
Luego del alta en el módulo de Caja y Banco y para poder utilizarla en la Gestión DEBE
proceder al alta de la misma desde “Codificaciones, Bancos y Cajas” y al armado de la
relación entre ambos módulos desde la opción “Codificaciones, Agente - Relación entre
Banco y Caja”.Modificación de cajas
Seleccione la caja a modificar y haga clic en icono Editar.
Ingrese los cambios necesarios en los campos habilitados.

Page 5
Para confirmar los cambios realizados haga clic en Aceptar ó en el icono
Eliminar una caja
Las Cajas NO se pueden eliminar sino cambiarles el estado para que no puedan ser
utilizadas.
Seleccione la Caja a modificar el estado y utilice losbotones
para Anular o
Inhabilitar indistintamente.
Para devolverle la habilitación a la caja haga clic en
, habilitar.
Tenga en cuenta que las funciones descriptas se pueden realizar:
Mientras Edita la cuenta para lo cual debe finalizar la acción haciendo clic en Aceptar ó en
el icono
Simplemente seleccionando la caja en la grilla. En este caso la acción no requiere
confirmación se aplicadirectamente.

Page 6
Padrón de Cajas
Utilice estas opciones para obtener una Vista previa o la impresión del Padrón de Cajas.
Cuentas Bancarias
Esta opción le permite consultar, agregar, modificar o eliminar las Cuentas Bancarias que
se utilicen dentro de su Unidad Ejecutora, mediante una jerarquía o árbol que contempla
Bancos, Sucursales dentro de cada Banco y Cuentas Bancarias dentro...