Caja Y Bancos

Se le solicita que como tesorero del Comité de Finanzas de la Escuela rural de
Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, realice el libro de bancos, conciliación
bancaria y libro de caja del mes de marzo del año 20 12, para lo cual se le
proporciona la siguiente información:
El saldo al 28 de febrero 2012 en la cuenta bancaria No. 01-54-54-65 de
Banrural es de Q.54,215.21. Los cheque emitidosfueron los siguientes:
 3 de marzo cheque No. 548 a nombre de “A”, por compra de productos
de limpieza Q.500.00, según factura No. 542
 5 de marzo cheque No. 549 a nombre de “B”, por compra de papelería y
utiles Q.1,400.00 Factura No.145
 6 de marzo depósito No. 1452879 por inscripciones de 50 alumnos a
Q.12.00 cada uno ( Q.6.00 de refacción y Q.6.00 de mantenimiento)
 7 de marzo chequeNo. 550 Anulado
 7 de marzo cheque No. 551 a nombre de “C”, por compra de alimentos
Q. 545.00, factura No. 1546
 12 de marzo cheque No. 552 a nombre de “D”, por compra de gas
Q.500.00, factura No. 68974
 13 de marzo depósito No. 4587415 por actividad extraordinaria por
Q.2,500.00
 18 de marzo cheque No. 553 a nombre de “E”, pago de teléfono
Q.200.00, factura 12469765
 25 de marzocheque No. 554 a nombre de “F”, compra de bombillas,
candados, y chapas Q. 455.00, factura No.987
El saldo según bancos al 31 de marzo es de Q.55,315.21, donde aparecen
cobrados los cheques No. 548, 551, 552, 554.
El saldo inicial de caja (posee en efectivo) al 1 de marzo es de Q.700.00; los
gastos en efectivo fueron:
8 de marzo fotocopias según factura No. 45 de fotocopiadora OLAM por
Q.25.00Ingreso de tienda escolar de la semana del 1 al 5, 8 al 12, 15 al 19, 22 al 26
, siendo de Q.20.00 diarios
LOS SALDOS INICIALES DE CAJA PARA EL MES DE MARZO 2012 SON:
REFACCION
MATENIMIENTO
TIENDA ESCOLAR
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Q.19,200.00
Q.28,900.12
Q.6,105.00
Q. 710.09.

Se le solicita que como tesorero del Comité de Finanzas de la Escuela rural de
Flores Costa Cuca,Quetzaltenango, realice el libro de bancos, conciliación
bancaria y libro de caja del mes de abril del año 2012, para lo cual se le
proporciona la siguiente información:
El saldo al 31 de marzo 2012 en la cuenta bancaria No. 01-54-54-65 del
Banrural es de Q.53,715.21. Los cheque emitidos fueron los siguientes:
 2 de abril cheque No. 555 a nombre de Luis Pérez, por compra de
marcadores depizarrón Q.150.00, según factura No. 24574
 5 de abril deposito No. 456214 por actividad del día de verano
Q.1,200.00
 9 de abril cheque No. 556 Anulado
 11 de abril se depositó según boleta No.41512 cuotas de inscripción que
no fueron registradas en su oportunidad de 150 alumnos Q. 12.00 c/u
(Q.6.00 mantenimiento y Q.6.00 de refacción), según recibos No. 301 al
450
 13 de abril chequeNo. 557 a nombre de Diego Manrique, por compra
de tarjetas de calificaciones Q. 1,200.00, factura No. 54687
 15 de abril cheque No. 558 a nombre de Olga Mazariegos, por compra
de alimentos Q.700.00, factura No. 64113
 19 de abril cheque No. 559 a nombre de Mariela Pérez por compra de
pintura y brochas Q.750.00, factura No. 4684
 24 de abril cheque No. 560 a nombre de Juan Larios compra de2
inodoros Q. 1,800.00, factura No.213
 28 de abril cheque No. 561 a nombre de Telgua por pago de teléfono
Q.180.00, factura 45720135
 29 de abril cheque No. 562 a nombre de Rene Pérez, pago de
colaboración por la elaboración de refacción Q.250.00, recibo No.12
El saldo según bancos al 30 de abril es de Q.52,685.21, donde aparecen
cobrados los cheques No. 555, 557, 558, 560, 561
Elsaldo inicial de caja al 1 de abril, lo toman de su resumen de caja del mes
marzo; los gastos en efectivo fueron:
17 de abril fotocopias según factura No. 541 de fotocopiadora OVNI, por
Q.125.00
Ingreso de tienda escolar de la semana del 5 al 9, 12 al 16, 19 al 23, 26 al
30, siendo de Q.20.00 diarios

El saldo al 30 de abril de 2012 en la cuenta bancaria No. 01-54-54-65 de
Banrural es de...