caja

LIBRO DE CAJA
DEBE

CTAS




CTAS



HABER
2105





2105




2105




1101





2105





1101





1101









1101





11051101





2105





1101





2105





OBLIGACIONES TESO.PUB
210501 gasto/CT 303.60
Por el cheque xx de invr. Ubaldo SRL.

OBLIGACIONES TESO,PUB
210501gast,cta.4816
Por el cheque xxx Dehur Peru.


OBLIGACIONES TESO,PUB
210501 gasto Cte 8438.0
Por el cheque xx Baldeon Asequiel.

CAJA Y BANCO
110103 Dep.Inst.Fin.Pub
110103102 RDR 289
Por el cheque xxxdel Banco de la Nacion.

OBLIGACIONES TESO PUB
210501 gst. Cte 4527
Por el cheque xxx Dehur Peru.


CAJA Y BANCOS
110102 fondos fijos 6900
11010202 fondos caja chica
Por la rendición defondos
Para pagos en efectivo.

CAJA Y BANCOS
110102 fondos fijos 6110.0
11010202 fondos caja chica
Por la rendición de fondos
Para pagos en efectivo.





CAJA Y BANCOS
110103dep,int,fin,pub.
11010302 RDR. 93.00
Por cheque xxx del Banco dela Nacion.

OBLIGACIONES TESO PUB,
210501 gasto cte 1449.00
Por e cheque. Baldeon A



CAJA Y BANCOS
110103 dep,Int,Fin,Pub.
11010302RDR. 414.00
Por el cheque xxx del Banco de la Nación.

OBLIGACIONES TESO PUB,
210501 Inst. Cte . 6486
Por el cheque xxx Fer.Const.



CAJA Y BANCOS
110103 dep,Int,Fin,Pub.367
11010302 RDR.Por el cheque xxx del Banco de la Nación.

OBLIGACIONES TESO PUB,
210501 gastos Cte 5743.0
Por el cheque Nº xxx Fer.Const.Serv.
s/. 303.60





4816.0




8438.0




2894527



6900







6110









93.00





1449.0





414.00





6486.0





367.00





5743.0
2103






2103



21032101





2103





2103





2103









2101





2103





2101





2101





2101





2103
CTAS POR PAGAR
210301 bienes y...