Cajas

Procedimiento
Referencia: 7.5.5
Código:
DOCOGEGG7.17.01.01

Fecha: 19.10.2009 Revisión: 01 Página: 1/7

BOVEDA COMBINACION Y CUSTODIO DE VALORES

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Revisado por: Gerente General

Aprobado por: Presidente Comité de Calidad:

Propósito:
Establecer un método apropiado para manejo y control efectivo de bóveda, asignando personal responsable y autorizado para su ejecución.

Alcance:Este procedimiento esta diseñado para las bóvedas de la oficina principal, bóvedas de agencias y cajero automático.

Definiciones y Abreviaturas:
Bóvedas .- Proceso para garantizar y custodiar la propiedad del cliente mediante cajas de seguridad. Afectación de Caja.- Documento que permite a la SCJ recibir y entregar el dinero a bóveda al inicio y cierre diario de operaciones, conespecificaciones detalladas de los valores recibidos y entregados. Afectación de Bóveda.- Documento automatizado que permite a la SCJ, egresar de bóveda el dinero que se envía al banco Lista de Movimientos de Bóveda.- Documento evidencia la salida o ingreso de dinero. automatizado en el cual se

Planilla de Cajero Automático.- Documento automatizado en el cual se evidencia los movimientos del CJA. SCJ =Supervisor de Caja CJS = Cajeras (os) CJ = Cajera (o) CJA = Cajero Automático

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RG = Representante de Gerencia JR = Jefatura Regional SCJ.- En la implementación, manejo, control y certificación del actual procedimiento de bóvedas y asegurarse que se cumpla dicho procedimiento. CJ S.- En la ejecución del procedimiento. J.A.- Responsables en elmanejo de las bóvedas en las agencias y en la aplicación del procedimiento. JRRHH.- Responsable en la entrega de bóveda los fines de semana RG .- Responsable en el seguimiento del cumplimiento del procedimiento. JR. - Responsable de la entrega de claves y manejo de bóveda

Procedimiento: Control de Bóveda 1. Cajas
a) La Gerencia General designa como responsables de acceso a las cajas fuertes de laoficina matriz y cajero automático a la JR, SCJ, y de las agencias y cajero automático a las Jefes de Agencias. 1.1 Manejo de Cajas Fuertes b) El manejo de las cajas fuertes será compartida de lunes a viernes entre JR Y la SCJ designada , las mismas que llevan un detalle de la existencia de dinero a través del Reporte de Movimientos de Bóveda automatizado en el sistema, incluyendo la clave actualde las Cajas Fuertes que deberá ser cambiada según instructivo de cambio de la clave ITCOGEGG7.17.01.b1 de acuerdo a la necesidad del usuario, y cuyo control se lo llevará a través del Registro de cambio de claves de cajas fuertes, alarmas y programas RGCOGEGG7.17.01.c1. La Matriz utiliza tres cajas fuertes por razones de seguridad y las Agencias cuentan con dos. Para el caso de las Agencias lasresponsables de las cajas fuertes serán las Jefes de Agencias quienes entregarán a la SCJ de la oficina Principal en sobre cerrado las claves de sus respectivos sitios de trabajo para custodia. La SCJ será la responsable de la

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custodia y manejo del Registro Control de Acceso a Bóveda RGCOGEGG7.17.01.b2 que debe ser llenado diariamente cada vezque se abra la caja fuerte y el auxiliar de cheques de garantía de créditos de optimismo RGCOGEGG7.17.01.b3 controlados a través del software.

c) Para el fin de semana JRRHH designa a la SCJ en tránsito que debe llenar el Registro Control de Acceso a Bóveda y solo utilizará una caja fuerte de acuerdo a la necesidad, además deberá dejar el dinero cuadrado mediante el Registro Acta Entrega deBóveda DGCOCA.CJ7.16.10.a1. 1.2 Dotación de Cajeras (os) d) La SCJ retira el dinero de bóveda mediante el documento automatizado Afectación de Caja RGCOGEGG7.17.01.d1; verifica los certificados de inversión en otras IFIS que tienen vencimiento y entrega a la Contadora CT para renovación o liquidación, y los cheques en garantía de clientes DOEXCOGE.07 que vencen a esa fecha entrega a la CJS a través...