cambios



CAMBIOS INTERNACIONALES







TALLER FOREX








POR:
JHONATTAN CAMILO OROZCO OSORIO
COD: 60201027571















MANIZALES 5 DE SEPTIEMBRE DE 20131. Una empresa colombiana realiza una importación de materia prima desde USA y requiere realizar una operación de divisas para el pago de su obligación el día 4 de septiembre de 2013. Exponga comodeberá realizar la operación en el mercado FOREX bajo modalidad de una operación spot teniendo en cuenta lo siguiente:
Monto de la operación USD$450.678.oo
Consultar TRM USDCOP al día de la operaciónel lunes 2 de septiembre para desembolso de la divisa el miércoles 4 de septiembre

Solución :

Negociación tipo de cambio $1.935,43 (Lunes 2 de septiembre) * USD$450.678.oo

Lunes 2 deseptiembre…….. $1.935,43
Martes 3 de septiembre…….. $1.946,28
Miércoles 4 de septiembre…. $1.938,99


Hoy lunes 2 de septiembre  USD$450.678.oo*
Miércoles 4 de septiembre  $1.935,43 = 872.255.721,5 cop



2. Una empresa colombiana tiene que pagar unaobligación financiera por valor de GBP$600.000.oo, con un proveedor inglés USDCOP/GBPUSD con fecha de vencimiento a 1 de noviembre. Revisando el comportamiento del mercado de divisas identifica que GBPUSDse va apreciar a 1.48500 (1.48500 USD X 1 GBP) por lo que realizará en el mercado Forex una operación forward a 60 días con el fin de obtener un mejor rendimiento en la operación para el desembolso dela divisa para el cumplimiento de su obligación con la empresa inglesa.
Realizar los contratos de operación forward USDCOP /GBPUSD el lunes 2 de septiembre considerando lo siguiente:
Tasa decierre viernes 30 de agosto GBPUSD 1.5504 y USDCOP 1935.43
Tasa proyectada por evento a 5 de septiembre de 2013 GBPUSD 1.5700 o 1.5426 en función a reunión de junta del BoE (Banco de Inglaterra)....