Cap01

Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny

Derechos reservados conforme a Ley

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 OBJETIVO GENERAL
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Automatización de los principales procesos que involucran las áreas de Ventas,
Facturación, Administración y Cobranzas.

1.2 OBJETIVOSESPECIFICOS
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Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes al pago de las liquidaciones
por las ventas de equipos en las agencias autorizadas, cobranzas por las ventas de
equipos y tarjetas entregados a consignación a las grandes superficies y a los
distribuidores mayoristas.
Automatizar la emisión de comprobantes de pago: Facturación, Notas de Crédito y
Notas de Débito porlos conceptos de ventas, devoluciones, bajas de equipos y
servicios, ajustes de precios. Además otros conceptos más, como son robos,
alquileres, intereses, etc.
Autogeneración de liquidaciones diarias para los diversos canales de ventas. Estas
liquidaciones que están agrupadas por tipo de venta, contienen los montos exactos y
detallados de los depósitos que el canal deberá abonar a la empresa porconceptos de
venta de equipos al público.
Automatizar las cobranzas a los canales de venta a través de los bancos que
conforman la red de pagos de servicios mediante sus diferentes medios de pago,
según la facturación emitida periódicamente, de modo que permita controlar de manera
precisa los montos de pago y deuda pendiente que las entidades deben depositar en
las cuentas bancarias de TM porconceptos de ventas de equipos al público.
Automatizar el uso de la línea de crédito otorgada a los canales de venta, de modo que
proporcione información precisa y oportuna para permitir decidir sobre la entrega a
consignación de equipos que los canales de venta solicitan a la empresa.
Identificar los diferentes conceptos por los cuales se está realizando la facturación y la
recaudación, hasta laaplicación automática de las dinámicas contables y de la emisión
del registro contable de ventas y reportes reales de ventas.
Automatizar la facturación y cobranza por el concepto de interconexión entre las
operadoras.

1.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
1.3.1
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Gerencia de Ventas
Proceso de liquidación manual y dependiente de la información suministrada por las
agencias, partidas desconciliadas.
Revisamanualmente no sólo los pagos en banco, sino también las transferencias
efectuadas a las cuentas de la empresa. Adicionalmente, la mayor dificultad radica en
la generación de la conciliación de montos.

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM

Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación,Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny

Derechos reservados conforme a Ley

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1.3.2
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Realiza la conciliación con el canal gran superficie, verificando sus documentos de
liquidación diaria VS. las facturas emitidas manualmente por la empresa, para
determinar el monto final a pagar por la Gran Superficie.
Prepara el archivo Excel quecontiene las cobranzas a ejecutarse en un determinado
periodo para cada canal de venta.
Coordina con el área de logística para que le proporcionen la información de los
equipos vendidos que le permitirá realizar el cálculo para los adelantos de comisiones
que le corresponden a las agencias.
Debe proporcionar la información de los adelantos aprobados a fin de que los agentes
conozcan los montosque deben facturar.
Controlar por cada agente de venta que en el cierre de las cobranzas de un
determinado período se descuenten los adelantos otorgados si fuera el caso.
Recepcionan el pedido de tarjetas físicas o virtuales del canal de venta Distribuidores.
Registro y envío en Excel de los pedidos al área de finanzas para su aprobación.
Control y seguimiento de los pedidos aprobados para su...