capacitacion
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS EN
AS400
CUENTA CORRIENTE TIGO
HOME
OBJETIVO CUENTA CORRIENTE
Lograr la aplicación de forma correcta de
los DOCADM para evitar inconvenientes
y disminuir la elaboración de los
documentos en la cuenta corriente de
los clientes y así lograr la integridad de
éstas
AJUSTES CLIENTES CON
SERVICIOS CABLE,
INTERNET Y TELEFONÍA
PUNTOSPARA APLICAR DOCADM
• Verificar que el control SOX esté completo de una
manera clara y precisa con los datos correspondientes
al cliente.
• Verificar la documentación de soporte anexa
• Revisar que los montos a concesionar sean los mismos
con los detallados en control SOX
• Revisar que estén las firmas requeridas para dicha
aplicación
• Verificar que concesión sí proceda para el cliente
•Aplicar correctamente en sistema
Procedimiento para aplicar DOCADM en CDS
• Jefes y contrapartes serán los encargados de que el
formulario de solicitud a ajustes a factura sea completado
correctamente.
• Todos los documentos aplicados, sin excepción, serán
enviados cada semana al Departamento de Cuenta
Corriente Home.
• El jefe del Centro de Servicio será el único responsable delenvío de los documentos administrativos, asi mismo, el
encargado de que todos los documentos cumplan con
TODOS los requisitos dictados por la politica de Cta. Cte.
• Todos los formularios de ajuste a factura serán firmados
por el ejecutivo solicitante y jefatura del CDS.
• Los documentos administrativos aplicados durante la
semana deben ser custodiados en forma centralizada
por la jefaturadel Centro de Servicio o Agencia Amnet
AJUSTES DE FACTURA FAM
• FAM: Factura Amnet creada para migración.
• Este tipo de factura solo se puede anular con
documento CDV.
• Si se ajusta una factura FAM y el valor anular no es el
monto bruto de la factura se hace un abono parcial.
• Se aplica a consumidores finales y contribuyentes.
• No se genera factura sustituyente para ajustar estafactura.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ABONO
PARA TIGO HOME
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CDV Comprobante Diario de Abono (varios)
N/A Nota de Abono
NCR Nota de Crédito
NC0 Nota de Crédito Tasa Cero
CDR Comprobante de Retención
LMD Liquidación Mala Deuda
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARGO
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N/C
NDE
FIN
CHR
Nota de Cargo
Nota de Débito
Financiamiento
Cheque rechazadoCOMPROBANTE DIARIO DE ABONO (CDV)
• Se aplica a clientes contribuyentes y
consumidores finales cuando la factura que se
anula ya excede de los 90 días de emisión. Se
pueden aplicar abonos parciales. Se utiliza para
registrar el abono por:
• Anulación de facturas que pasan de 90 días
• Reclasificaciones de saldo
• Refinanciamientos
NOTA DE ABONO (N/A
• Se genera para clientes queson
consumidores finales y que la anulación
de la factura esté dentro del plazo de los
90 días de emitida. No se permiten
abonos parciales
NOTA DE CREDITO (NCR)
• Se aplica a contribuyentes siempre que el
comprobante de crédito fiscal esté dentro del
plazo de los 90 días de emisión.
• Es permitido abonos parciales
• Nota: Si se anula todo el crédito fiscal deben
adjuntar al soxcrédito fiscal original, si se aplica
parcial adjuntar solo la copia o print de pantalla
del crédito fiscal.
NOTA DE CREDITO TASA CERO (NC0)
• Se aplica a clientes exentos de IVA y facturas
de exportación.
• Es permitido abonos parciales
• Nota: Si se anula todo el crédito fiscal deben
adjuntar al sox crédito fiscal original, si se aplica
parcial adjuntar solo la copia o print de pantalladel crédito fiscal.
COMPROBANTE DE RETENCION (CDR)
• Se aplica a Instituciones que están designadas
como agentes de retención, éstas son entidades
del Gobierno.
• (Antes de aplicar este tipo de documento se
debe verificar que la factura cíclica no tenga el
abono ya aplicado)
NOTA DE CARGO (N/C)
• Se aplica cuando hacemos cargos a las cuentas de los
clientes en los siguientes...
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