Caracterizacion De Procesos

OBJETIVO: Satisfacer la demanda de los recursos económicos necesarios para la eficiente operación de la empresa y suministrar la información requerida en forma confiable y oportuna de modo quepermita apoyar eficazmente la toma de decisiones y el control sobre los bienes de la empresa, todo esto mediante la elaboración de estrategias y proyectos que permitan un buen desarrollo del procesofinanciero de la empresa.

NOMBRE:Proceso financiero
RESPONSABLE: Tesorera de educación

REQUISITOS DE LA 9001:

DOCUMENTOS:

RECURSOS:
Humano: personal de la empresa
Infraestructura: puestosde trabajo.

ENTRADAS:
Recursos económicos

PROCESO FINANCIERO
P: planificar la elaboración de proyectos de ingresos y egresos financieros de acuerdo con las necesidades de la institución.H: realizar la selección de proveedores.
V:



INSUMO

SALIDAS

ACTIVIDADES

INDICADORES:

CONTROLES:

REGISTROS:

REQUISITOS ISO 9001:
4.2.3, 4.2.4, 5.4.2, 5.6.3,8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.
INDICADORES
Este indicador procederé a evaluar algunos aspectos significativos que traduzcan los esfuerzos institucionales por lo que hace a su planta física, instalaciones yequipamiento, y la congruencia entre lo existente y lo requerido por sus programas académicos.
CONTROLES
Determinar las disposiciones para el control y la distribución de los documentos.
registrosnecesarios para el sistema.

A
-Acción correctiva
-acción preventiva
-de mejora

V
Realizar Seguimiento y Medición a la ejecución del proceso y su respectivo análisis.
-Ejecutar la contratación-Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.
-Elaborar el PAC.
-Solicitar recursos a la Dirección Distrital de Tesorería.
-Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal
-Expedir ycontabilizar el Registro presupuestal.
-Ejecutar los giros.
-Controlar la Ejecución Presupuestal.
-Realizar modificaciones presupuestales.

REGISTROS: Orientar y administrar los registros de...