Carga Extractos Bancarios Manuales FF67







Carga Extractos Bancarios Manuales
Transacción FF67




Cada vez que por razones de fuerza mayor sea necesario cargar un extracto manualmente se deberá utilizar el siguiente procedimiento.Entre las posibles razones se encuentran el que la página del banco no este disponible para bajar los extractos o que la carga del extracto arroje error por códigos de operación externa no homologadosen SAP.

A continuación detallamos procedimiento de registro:



PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE EXTRACTO O CARTOLA BANCARIA MANUAL


1. Digitar la transacción FF67, tal como se muestra en la imagen, ypresionar “enter”.













2. Ingresar la siguiente información:

Sociedad: Se puede seleccionar de match code.
Banco Propio: Seleccionar en match code.
ID de cuenta: Seleccionar en match code.
N°extracto: El que se indica en el documento cartola.
Fecha del extracto: Fecha de movimientos que muestra la cartola.
Saldo Inicial: El que se indica en el documento cartola.
Saldo final: El que seindica en el documento cartola.
Fe. Contabilización: Igual a fecha de movimientos bancarios.



3. Digitar todos y cada uno de los movimientos contenidos en cartola bancaria.

AS01: Representa losdepósitos por recaudación imputados en la cuenta corriente (signo +).
AS02: Representa los giros de cheques (signo -).
AS03: Representa abonos en cuenta corriente distintos de recaudación (signo +).
AS04:Representa cargos en cuenta corriente distintos de un giro con cheque (signo -)



4. Vista de movimientos utilizados en Agrosuper.









5. Presionar botón para grabar y pre contabilizar elextracto. El resultado de esta operación es la siguiente pantalla donde se indica “El extracto / lista ha sido grabado”.




6. Presionar botón para grabar. El resultado de esta operación es la siguientepantalla con resumen de las operaciones cargadas donde se indica “El extracto / lista ha sido contabilizado”.













PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE EXTRACTO O CARTOLA BANCARIA MANUAL A LA...