CARRILLOS

COTIZACIÓN DE ACCIONES NACIONALES
Edo. De la Economía
Probabilidad de Ocurrir
Rendimiento esperado
Producto
Rendimiento esperado
Producto
 
 
BBVA
MEGA
Optimista
0.25
156.75
39.1875
64.01
16.0025Normal
0.5
156.75
78.375
63.99
31.995
Pesimista
0.25
156.55
39.1375
63.05
15.7625
 
 
 
156.7
 
63.76

Calculo de la Desviación Estándar BBVA
Ri
Re
ri-re
(ri-re)2
Probabilidad
Varianza
DesviaciónEstándar
Coeficiente
156.75
156.7
0.05
0.0025
0.25
0.000625
0.08660254
0.00055266
156.75
156.7
0.05
0.0025
0.5
0.00125
 
 
156.55
156.7
-0.15
0.0225
0.25
0.005625
 
 
 
 
 
 
 
0.0075
 
 

Calculo de laDesviación Estándar MEGA
Ri
Re
ri-re
(ri-re)2
Probabilidad
Varianza
Desviación Estándar
Coeficiente
64.01
63.76
0.25
0.0625
0.25
0.015625
0.41
0.00643036
63.99
63.76
0.23
0.0529
0.5
0.02645
 
 63.05
63.76
-0.71
0.5041
0.25
0.126025
 
 
 
 
 
 
 
0.1681
 
 

De acuerdo a los datos anteriores, el inversionista debe de elegir la acción de BBVA ya que es la menos riesgosa.

COTIZACION DE ACCIONESINTERNACIONALES
Edo. De la Economía
Probabilidad de Ocurrir
Rendimiento esperado
Producto
Rendimiento esperado
Producto
 
 
IBB
PBR
Optimista
0.25
5500
1375
140
35
Normal
0.5
5500
2750
140
70Pesimista
0.25
5495
1373.75
137.38
34.345
 
 
 
5498.75
 
139.345


Calculo de la Desviación Estándar IBB
Ri
Re
ri-re
(ri-re)2
Probabilidad
Varianza
Desviación Estándar
Coeficiente
5500
5498.75
1.25
1.56250.25
0.390625
2.165063509
0.00039374
5500
5498.75
1.25
1.5625
0.5
0.78125
 
 
5495
5498.75
-3.75
14.0625
0.25
3.515625
 
 
 
 
 
 
 
4.6875
 
 

Calculo de la Desviación Estándar PBR
Ri
Re
ri-re(ri-re)2
Probabilidad
Varianza
Desviación Estándar
Coeficiente
140
139.345
0.655
0.429025
0.25
0.10725625
1.134493279
0.00814161
140
139.345
0.655
0.429025
0.5
0.2145125
 
 
137.38
139.345
-1.9653.861225
0.25
0.96530625
 
 
 
 
 
 
 
1.287075
 
 

De acuerdo a los datos anteriores el inversionista debe invertir en la acción de IBB ya que es la menos riesgosa.















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