Carta compromiso

Cierres Contables

Conciliaciones Bancarias:
• Bac San Jose ¢
• Bac San Jose $
• BCT ¢
• BCT $
• HSBC ¢
• HSBC $
• BCR ¢
• BCR$
• BNCR ¢
•Scotia ¢
• Scotia $
• BGP $
• BG $
• BG ¢

Validación al Tipo de Cambio Cierre ¢518.09

Cheques en cartera 2-01-01-001-003

Transitorias:

•9-07-01 Consumos Heilin; reversar saldo final contra 1-01-05-015-003 (Producto Terminado).
• 9-07-02 CxC Preguntar a Alexander Acuña o Hazel Corrales
• 9-07-03Distribución (Mía)
• 9-07-04 CxP Preguntar Alexander
• 9-07-05 Bancos
• 9-07-06/07 Pastas y Atún (Si no se han pagado las facturas al final del mes se pasa a la1-01-05-002-095 y se vuelve a reversar al mes siguiente)
• 9-07-09 Soluble

Activo Fijo 9-06-01 (registrarlos)

Intercompany (Todas las salidas del HSBC $ vanen la 1-01-04-005-002) Se debe verificar que vengan con el T/C de cierre.

• CxC Afiliadas 1-01-04-005-002
• CxP Afiliadas 2-01-08-002

ReclasificarDiferencias Cambiarias de la cuenta 4-04-06 / 4-04-07 / 6-02-03 y 6-02-02

Pasivo Bancario

Combustible y Bunker (Verificar que Carlos haya ingresado todo)CI-Consulta-Articulo-70001(Diesel) y 70002(Bunker)-Filtro Bodega 700; deben de quedar a como indique Jorge Solís por lo que se les debe realizar un consumo en el paqueteMovi. Producción a la Cta. 6-01-09-008

Depreciación Software

Planilla Confidencial

Reclasificación de los Gastos de Producción (Asiento Recurrente) cuandoAlex lo indique. (se consulta por centro de costos).

Preguntar a Don Hersel por la provisión de NC de mercadeo 03-13/6-01-23-001 contra la 1-01-04-001-013.