Carta Salida Pda


Monteagudo, 21 de mayo de 2013

DE: Omar Pinto Vargas
A: Elizabeth Lara
CC: Wilfredo Villca

REF.- INFORME SALIDA PDA
Estimada Eilizaberh
La presente nota es para informar algunos puntos sobre eltrabajo el PDA Monteagudo:
Sobre el tema de la documentación de los comprobantes, Informar que la AF 13 con colaboración de Francisca esta completa hasta un 90% falta adjuntar algunos pagos queestaban en circulación respaldo de cargos directos. Sobre las gestiones anteriores, las AF/08, AF/09 y AF/10 se debe mandar empastar poque he ha hecho todo el esfuerzo para completarlas y no hay masdocumentación para adjuntar, con respecto a las AF/11 Y AF/12 Liz Canizares aun está completando de adjuntar respaldos sobre todo a la AF/11 que se ejecuto en su mayoría mediante Cargos Directos, aun hayfotocopias sueltas de estos cargos directos que falta archivar o en su caso depurar y si son duplicados eliminar las fotocopias, faltaría un Informe Final de por parte de Liz y un Visto Bueno deconformidad por parte de Vision Mundial para recepcionar la documentación y recién mandar empastar las ultimas AF11 y AF12. Falta completar también Informes financieros de Agosto y Septiembre 2011.
La ultimaAuditoria abarco hasta el cierre de la AF/12 y por cuestiones de hacer seguimiento a la primera auditoria prácticamente tomo como inicio de revisión la totalidad de la información del PDA desde suinicio habiendo la necesidad inclusive de citar a los primeros actores en el PDA el Gerente y contador que iniciaron en la AF/08 fueron convocados para regularizar sobretodo firmas y algunas aclaracionespuntuales.
El seguimiento de avance a la auditoria debe ser enviado mensualmente por el gerente con apoyo del contador a la Oficina Camiri concretamente a Miguel Duran, con copia a Carlos Lazarte, elultimo informe fue enviado y actualizado fue realizado por El Gerente Ai Juan Carlos Loayza a mediados del mes de abril, se debe retomar ese archivo que debe estar en los enviados del Lotus de...