CARTILLA 6 GESTION DE TESORERIA VERSION 61

SIIGO

Versión 6.1

ESTANDAR WINDOWS
PROCESO DE CAPACITACION
GESTION DE TESORERIA

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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION................................................................................................................ 4
1. MODULO DE TESORERIA ................................................................................................. 5
2. PARAMETRIZACION....................................................................................................... 5
2.1. APERTURA DE TERCEROS ............................................................................................. 6
2.2. ELABORACION DE DOCUMENTOS ................................................................................... 7
3. FLUJO DE CAJA............................................................................................................ 8
3.1. PARÁMETROS ............................................................................................................ 8
3.1.1. Cajas.................................................................................................................. 8
3.1.2. Bancos............................................................................................................. 10
3.1.3. Conceptos De Cobro............................................................................................ 16
3.1.4. Conceptos De Pago ............................................................................................. 16
3.1.5. Impresión Definición De Cajas............................................................................... 17
3.1.6. Impresión Definición De Bancos ............................................................................ 18
3.2. CHEQUES POSFECHADOS ........................................................................................... 18
3.2.1. Histórico De Cheques Posfechados......................................................................... 20
3.3. SALDOSTELEFONICOS DE BANCOS .............................................................................. 21
3.3.1. Listado De Saldos Telefónicos De Bancos ................................................................ 21
3.4. OTROS INGRESOS...................................................................................................... 22
3.5. OTRAS OBLIGACIONES............................................................................................... 25
3.6. FLUJO DE CAJA........................................................................................................ 28
3.7. LISTADO COMPARATIVO FECHAS DE RECAUDO VS. FECHAS DE VENCIMIENTO....................... 29
4. PROGRAMACION DEPAGOS........................................................................................... 31
4.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR PAGAR .................................................... 31
4.2. IMPRESION DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO ........................................................... 32
4.3. PROGRAMACION DE PAGOS ........................................................................................ 32
4.4 IMPRESION PROGRAMACION DEPAGOS.......................................................................... 36
4.5. CONTABILIZACION DE PAGOS ...................................................................................... 37
4.6. INFORME CONTABILIZACION DE PAGOS ......................................................................... 38
4.7. PAGOS ELECTRONICOS.............................................................................................. 39
4.7.1 Definición Del Archivo Para Pago Electrónico ............................................................ 39
4.7.2. Lista Definición Archivo Plano Para Pago Electrónico ................................................. 43
4.7.3 Pago Electrónico ................................................................................................. 43
5. CAJA MENOR...