Caso 1: Hart Venture Capital

Caso 1: Hart Venture Capital

Datos relevantes del caso

DATOS | | | | |
| Costo de las acciones de las 2 empresas | |
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Valor presente neto máximo |Security Sytems | $ 600,000.00 | $ 600,000.00 | $ 250,000.00 | $ 1,800,000.00 |
Market Analysis | $ 500,000.00 | $ 350,000.00 | $ 400,000.00 | $1,600,000.00 |
Montos máximos por año | $ 800,000.00 | $ 700,000.00 | $ 500,000.00 | |

Modelo de Programación Lineal
Objetivo:
Se busca maximizar la ganancia (elvalor presente neto) a través de la elección óptima de compra de acciones de las 2 empresas

Función Objetivo
Max Z = 1,800,000 X + 1,600,000 Y
Donde: X es la cantidad de acciones a comprar de laempresa Security Systems
Y es la cantidad de acciones a comprar de la empresa Market Analysis.

Restricciones
600,000 X + 500,000 Y <= 800,000
600,000 X + 350,000 Y <= 700,000
250,000 X+ 400,000 Y <= 500,000
X, Y >= 0 Condición de no negatividad

Reporte Gerencial
1- El porcentaje recomendado de cada proyecto que debería financiar HVC y el valor presente neto de lainversión total

Se muestra la solución obtenida mediante TMS:

Usando Solver de excel | | | | |
| X | Y | V(P) | |
Función objetivo | 0.6885 | 0.8197 | $ 2,550,819.67 | |
|$ 1,800,000.00 | $ 1,600,000.00 | | |
Reestricción 1 | $ 600,000.00 | $ 500,000.00 | $ 822,950.82 | $ 900,000.00 |
Reestricción 2 | $ 600,000.00 |$ 350,000.00 | $ 700,000.00 | $ 700,000.00 |
Reestricción 3 | $ 250,000.00 | $ 400,000.00 | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 |

Serecomienda la adquisición del siguiente porcentaje de acciones.

X= | 60.87% |
Y= | 86.96% |
| |
VPN de la inversión total= $ 2,486,957

2- Un plan de asignación de capital para Security...