Caso Práctico Hotel Anexia
Páginas: 3 (717 palabras)
Publicado: 3 de enero de 2013
HOTEL ANEXTIA
AÑO X
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Habitaciones y restaurante Minibar Teléfono TOTAL COSTES VARIABLES Consumo habitaciones y restaurante Lavandería Suministro electricidad Suministrogas Suministro agua Teléfono TOTAL COSTES FIJOS Sueldos y salarios Seguridad social Formación Ropería personal Tributos Electricidad Gas Agua Teléfono Seguros Mantenimiento Publicidad AmortizacionesBENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE EXPLOTACIÓN
AÑO X+1
493.920 490.000 2.450 1.470 118.541 69.149 19.757 9.878 4.939 4.939 9.878 267.442 145.000 43.500 4.500 1.300 7.000 1.000 250 600 1.400 8.00012.500 12.000 30.392 107.938
AÑO X+2
836.640 830.000 4.150 2.490 200.794 117.130 33.466 16.733 8.366 8.366 16.733 457.373 295.800 88.740 4.750 1.326 7.140 1.020 255 612 1.428 8.160 12.750 5.00030.392 178.474
AÑO X+3
927.360 920.000 4.600 2.760 222.566 129.830 37.094 18.547 9.274 9.274 18.547 466.067 301.716 90.515 5.000 1.353 7.283 1.040 260 624 1.457 8.323 13.005 5.100 30.392 238.726AÑO X+4
1.058.400 1.050.000 5.250 3.150 254.016 148.176 42.336 21.168 10.584 10.584 21.168 469.681 307.750 92.325 1.380 7.428 1.061 265 637 1.486 8.490 13.265 5.202 30.392 334.703
AÑO X+51.209.600 1.200.000 6.000 3.600 290.304 169.344 48.384 24.192 12.096 12.096 24.192 475.342 313.905 94.172 1.407 7.577 1.082 271 649 1.515 8.659 13.530 5.306 27.267 443.954
HOTEL ANEXTIA
AÑO X BENEFICIODE EXPLOTACIÓN Impuesto de Sociedades Amortizaciones CASH FLOW DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES DE INMOVILIZADO Terreno Construcciones Instalaciones Mobiliario Equipos informáticos Vajilla y cuberteríaNECESIDADES DE CIRCULANTE Existencias Clientes - Proveedores CASH FLOW LIBRE Línea especial Línea general Amortización Línea especial Amortización Línea general Gastos financieros CASH FLOW ACCIONISTAAportación de capital Dividendos CASH FLOW FINANCIERO -2.552.000 721.215 841.417 2.552.000 1.600.000 940.000 12.000
PROYECCIÓN DE CASH FLOWS
AÑO X+1 107.938 9.380 30.392 128.949 172.500 60.000...
AÑO X
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Habitaciones y restaurante Minibar Teléfono TOTAL COSTES VARIABLES Consumo habitaciones y restaurante Lavandería Suministro electricidad Suministrogas Suministro agua Teléfono TOTAL COSTES FIJOS Sueldos y salarios Seguridad social Formación Ropería personal Tributos Electricidad Gas Agua Teléfono Seguros Mantenimiento Publicidad AmortizacionesBENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
CUENTA DE EXPLOTACIÓN
AÑO X+1
493.920 490.000 2.450 1.470 118.541 69.149 19.757 9.878 4.939 4.939 9.878 267.442 145.000 43.500 4.500 1.300 7.000 1.000 250 600 1.400 8.00012.500 12.000 30.392 107.938
AÑO X+2
836.640 830.000 4.150 2.490 200.794 117.130 33.466 16.733 8.366 8.366 16.733 457.373 295.800 88.740 4.750 1.326 7.140 1.020 255 612 1.428 8.160 12.750 5.00030.392 178.474
AÑO X+3
927.360 920.000 4.600 2.760 222.566 129.830 37.094 18.547 9.274 9.274 18.547 466.067 301.716 90.515 5.000 1.353 7.283 1.040 260 624 1.457 8.323 13.005 5.100 30.392 238.726AÑO X+4
1.058.400 1.050.000 5.250 3.150 254.016 148.176 42.336 21.168 10.584 10.584 21.168 469.681 307.750 92.325 1.380 7.428 1.061 265 637 1.486 8.490 13.265 5.202 30.392 334.703
AÑO X+51.209.600 1.200.000 6.000 3.600 290.304 169.344 48.384 24.192 12.096 12.096 24.192 475.342 313.905 94.172 1.407 7.577 1.082 271 649 1.515 8.659 13.530 5.306 27.267 443.954
HOTEL ANEXTIA
AÑO X BENEFICIODE EXPLOTACIÓN Impuesto de Sociedades Amortizaciones CASH FLOW DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES DE INMOVILIZADO Terreno Construcciones Instalaciones Mobiliario Equipos informáticos Vajilla y cuberteríaNECESIDADES DE CIRCULANTE Existencias Clientes - Proveedores CASH FLOW LIBRE Línea especial Línea general Amortización Línea especial Amortización Línea general Gastos financieros CASH FLOW ACCIONISTAAportación de capital Dividendos CASH FLOW FINANCIERO -2.552.000 721.215 841.417 2.552.000 1.600.000 940.000 12.000
PROYECCIÓN DE CASH FLOWS
AÑO X+1 107.938 9.380 30.392 128.949 172.500 60.000...
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