Caso Roche

"TALLER: Evaluación de la eficiencia de la administración de efectivo de Roche Publishing Company
"

Elaborado por: Lucio Alexander Quevedo Acosta


DatosOptimizacion
1 Periodo Promedio de Pago ROCHE PUBLISHING COMPANY 25 -15
Periodo Promedio de Pago INDUSTRIA 40
2 Ventas anuales a Crédito (365) días ROCHE PUBLISHING COMPANY 53000
3 Promedio deInventario ROCHE PUBLISHING COMPANY 120 35
Promedio de Inventario INDUSTRIA 85
4 Costo Anual ROCHE PUBLISHING COMPANY 150000
5 Periodo Promedio de Cobro. ROCHE PUBLISHING COMPANY 60 18Periodo Promedio de Cobro. INDUSTRIA 42
6 Descuento por pronto pago ROCHE PUBLISHING COMPANY 2.0%
7 Ventas ROCHE PUBLISHING COMPANY $ 13,750,000 $ 15,000,000 Aumentar a
8 Descuento 2%aplicado 2%
9 Descuento aplicado al 75% de las Ventas 75%
10 Inversión del Ciclo Operativo $ 12,000,000 $ 13,100,000 Aumenta a
11 Costo por pedido 12% Anual
12 Año de 365 DiasPunto A Suponiendo una tasa constante para compras, producción y ventas a lo largo del año, ¿Cuálles son las necesidades existentes del Ciclo Operativo (CO), , ciclo de conversion deefectivo (CCE) , e inversion en recursos de Roche?
Inversion Por ciclo $12,000,000.00 $32,876.71 Ciclos repetitivos


Ciclo Operativo 180 $5,917,808.22
Periodo Promedio deInventarios 120
Periodo Promedio de cobro 60


Ciclo de Efectivo 155 $5,095,890.41
CicloOperativo 180
Preriodo Promedio de Pago 25




Punto BSí Roche puede optimizar sus operaciones de acuerdo con los estandares de la industria, ¿Cuál sería su ciclo operativo (CO), su ciclo de conversión de efectivo (CCE), e inversion en recursos en estascondiciones mas eficientes?
Inversion Por ciclo $13,100,000.00 $35,890.41 Ciclos repetitivos


Ciclo Operativo 127 CO
Periodo Promedio de Inventarios 85 $ 4,558,082.19...