Casos practicos conciliacion bancaria 2

Páginas: 4 (798 palabras) Publicado: 24 de enero de 2016
Tema Nro. 3 – Efectivo en Bancos
1. Seguidamente la empresa “Apure” presenta los movimientos ocurridos en la cuenta corriente del Banco Confianza durante el mes de julio:
Fecha
Descripción
Ref
DebeHaber
Saldo
Jul
01
Cobranzas en cheque depósito Nro. 920
63
675,00
 
3.983,70

01
Apertura caja chica cheque Nro. 6485
65
 
650,00
3.333,70

04
Pago reparaciones cheque Nro. 6486
68
 
750,002.583,70

11
Pago servicios básicos cheque Nro. 6487(1)
72
 
663,20
1.920,50

12
Venta activo fijo depósito Nro. 954
75
2.109,00
 
4.029,50

14
Pago nómina según instrucciones
77
 
1.657,202.372,30

14
Reposición caja chica cheque Nro. 6489
85
 
217,90
2.154,40

17
Cobranzas en cheques depósito Nro. 739
86
815,70
 
2.970,10

20
Cobranzas en efectivo depósito Nro. 495
871.450,20
 
4.420,30

22
Pago proveedores cheque Nro. 6490
89
 
1.314,20
3.106,10

27
Cobranzas tarjeta de crédito dep. 474
92
1.665,30
 
4.771,40

28
Alquiler de oficina cheque Nro. 6491
93 
820,00
3.951,40

29
Pago nómina según instrucciones
94
 
1.721,40
2.230,00

31
Cobranzas en efectivo depósito Nro. 245
99
1.020,00

3.250,00
(1) Monto de la transacción registradoerróneamente
Igualmente, se presenta el estado de cuenta presentado por el Banco Confianza para ese mes:
Fecha
Ref
Descripción
Cargos
Abonos
Saldo
01/07
0920
Depósito en cheque
 
675,00
4.063,10
01/07
0942Depósito en efectivo
 
1.225,00
5.288,10
01/07
6485
Cheque presentado en taquilla
650,00
 
4.638,10
04/07
6486
Cheque en compensación
750,00
 
3.888,10
08/07
6486
Cheque devuelto
 
750,00
4.638,1008/07
0111
Comisión cheque devuelto
10,00
 
4.628,10
12/07
6487
Cheque en compensación
366,20
 
4.261,90
13/07
6479
Cheque en compensación
975,00
 
3.286,90
13/07
0954
Depósito
 
2.109,00
5.395,9014/07
0222
Pago según instrucciones
1.657,20
 
3.738,70
16/07
6489
Cheque presentado en taquilla
217,90
 
3.520,80
18/07
1972
Transferencia realizada(2)
1.980,00

1.540,80
17/07
0739
Depósito en...
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