Catalogo De Cuentas De La Republica Dominicana.

CATALOGO DE CUENTAS

Capítulo II Grupo 11
100.00 ACTIVO
110.00 DISPONIBILIDADES
111.00 EFECTIVO
111.01 Billetes en cajas y bóvedas
111.02 Monedas en cajas y bóvedas
111.03 Efectivo en tránsito
112.00 DEPOSITOS EN EL B.C.R.D.
112.01 Cuenta corriente para encaje legal112.02 Cuenta corriente Regular
112.03 Cuenta especial de depósito encaje legal
112.04 Cuenta especial de encaje legal
112.05 Cuenta especial de depósito encaje marginal
112.99 Otros depósitos
113. 00 DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS
113.01 Cuentas Corrientes113.02 Depósitos de Ahorro
113.03 Otras cuentas a la vista y de ahorro
114.00 DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
114.01 Cuentas corrientes
114.02 Depósitos de ahorro
114.03 Otras cuentas a la vista y de ahorro

115.00 CASA MATRIZ Y SUCURSALES115.01 Casa matriz y sucursales

116.00 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
116.01 Efectos de cobro en cámara en plaza
116.02 Efectos de cobro en cámara fuera de plaza
116.03 Documentos al cobro directo en el país en plaza
116.04 Documentos al cobro directo en el país fuera de plaza
116.05 Documentos alcobro en el exterior
116.06 Documentos para pagos electrónicos pendientes de compensación
116.07 Remesas en Tránsito del país
116.08 Remesas en Tránsito del exterior
Capítulo II Grupo 11
117.00 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS
117.01 Depósitos en el B.C. R.D.
117.01. M.01 Cuenta Corriente regular
117.01. M.02Otros Depósitos
117.02 Depósitos a la vista y de ahorro en Instituciones Financieras del país
117.02. M.01 Depósitos a la vista
117.02. M.02 Depósito de ahorros
117.02. M.03 Depósitos destinados para compra y venta de Divisas
117.02. M.04 Divisas por liquidar
117.02. M.99 Otros
117.03 Depósitos a la vista y de Ahorro en Instituciones Financierasdel Exterior
117.03. M.01 Cuentas corrientes
117.03. M.02 Depósitos de ahorro
117.03. M.03 Otras cuentas a la vista y de ahorro

118.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES
118.01 Depósitos en el Banco Central
118.02 Rendimientos por depósitos a la vista y de ahorro en instituciones financierasdel país
118.03 Rendimientos por depósitos a la vista y de ahorro en instituciones
financieras del exterior
118.04 Rendimientos por disponibilidades restringidas

119.00 PROVISIONES PARA RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES
119.01 (Provisión de los Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades porMás de 90
Días)
Capítulo II Grupo 12
120.00 CARTERA DE CREDITOS

121.00 CREDITOS VIGENTES
La apertura de las subcuentas 121.01.M.02 121.01.M.05, 121.01.M.09, y la
121.01.M.99 es similar a las subcuenta 121.01.M.01 y la aperturas de las subcuentas 121.01.M.03, 121.01.M.04, 121.01.M.06, 121.01.M.07, y la
121.01.M.11 es similar ala de la subcuenta 121.01.M.01, excluyendo el sector financiero)

121.01 Créditos comerciales
121.01. M.01 Adelantos en cuenta corriente
121.01. M.01.01 Sector público no financiero
121.01. M.01.01.01 Administración Central
121.01. M.01.01.02 Instituciones públicas descentralizadas o autónomas...