Catalogo De Cuentas

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ACTIVO DISPONIBILIDADES MONEDA NACIONAL CAJA BANCO CENTRAL BANCOS DEL PAÍS BANCOS DEL EXTERIOR CHEQUES A COMPENSAR GIROS SOBRE EL EXTERIORPRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA CAJA BANCO CENTRAL BANCOS DEL PAÍS BANCOS DEL EXTERIOR CHEQUES A COMPENSAR GIROS SOBRE EL EXTERIOR PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR INVERSIONES MONEDA NACIONAL EN TÍTULOS-VALORES PARA NEGOCIACIÓN EN TÍTULOS-VALORES PARA LA VENTA EN TÍTULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO OPERACIONES DE REPORTO CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INTERESES PAGADOS EN COMPRA DEVALORES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA EN TÍTULOS-VALORES PARA NEGOCIACIÓN EN TÍTULOS-VALORES PARA LA VENTA EN TÍTULOS-VALORES PARA SU VENCIMIENTO OPERACIONES DE REPORTO CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR CARTERA DE CRÉDITOS MONEDA NACIONAL VIGENTE VENCIDA PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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1036 103601 103602103699 104 1041 104101 104102 104199 1046 104601 104602 104699 105 1051 105101 105102 1056 105601 105602 106 1061 106101 1066 106601 107 1071 107101 107102 107103 107199 1076 107601 107602 107603 107699

MONEDA EXTRANJERA VIGENTE VENCIDA PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL DEUDORES VARIOS CUENTAS POR LIQUIDAR PRODUCTOS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA DEUDORES VARIOSCUENTAS POR LIQUIDAR PRODUCTOS POR COBRAR BIENES REALIZABLES MONEDA NACIONAL ACTIVOS EXTRAORDINARIOS BIENES PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO MONEDA EXTRANJERA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS BIENES PARA ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES PERMANENTES MONEDA NACIONAL ACCIONES MONEDA EXTRANJERA ACCIONES OTRAS INVERSIONES MONEDA NACIONAL FONDOS DE AMORTIZACIÓN PROMOCIÓN DE EMPRESAS FONDOS ESPECIALES PRODUCTOSFINANCIEROS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA FONDOS DE AMORTIZACIÓN PROMOCIÓN DE EMPRESAS FONDOS ESPECIALES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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108 1081 108101 108102 108103 108104 108105 108106 1086 108601 108602 108603 109 1091 109101 109102 109103 109104 1096 109601 109602 109603 109604 110 1101 110101 110102 110103 1106 110601 110602 110603

SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOSMONEDA NACIONAL SUCURSALES, CAPITAL ASIGNADO SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CAPITAL ASIGNADO DEPARTAMENTOS ADSCRITOS, CUENTA CORRIENTE OFICINA CENTRAL, CUENTA CORRIENTE MONEDA EXTRANJERA SUCURSALES, CAPITAL ASIGNADO SUCURSALES, CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ, CUENTA CORRIENTE INMUEBLES Y MUEBLES MONEDA NACIONAL INMUEBLES MUEBLES CONSTRUCCIONES ENPROCESO ANTICIPOS MONEDA EXTRANJERA INMUEBLES MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO ANTICIPOS CARGOS DIFERIDOS MONEDA NACIONAL GASTOS POR AMORTIZAR ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS ANTICIPADOS MONEDA EXTRANJERA GASTOS POR AMORTIZAR ACTIVOS INTANGIBLES GASTOS ANTICIPADOS

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2 201 2011 201102 * 201103 * 201104 * 201105 * 201106 * 201107 * 2016 201602 * 201603 * 201604 * 201605 * 201606 * 201607 * 202 2021 2021092026 202609 203 2031 203110 2036 203610 3 301 3011 301101 301102 301103 301104 301105 301199

CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO ESTIMACIONES POR VALUACIÓN MONEDA NACIONAL INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES INVERSIONES PERMANENTES OTRAS INVERSIONES MONEDA EXTRANJERA INVERSIONES CARTERA DE CRÉDITOS CUENTAS POR COBRAR BIENES REALIZABLES INVERSIONES PERMANENTESOTRAS INVERSIONES DEPRECIACIONES ACUMULADAS MONEDA NACIONAL INMUEBLES Y MUEBLES MONEDA EXTRANJERA INMUEBLES Y MUEBLES AMORTIZACIONES ACUMULADAS MONEDA NACIONAL CARGOS DIFERIDOS MONEDA EXTRANJERA CARGOS DIFERIDOS PASIVO OBLIGACIONES DEPOSITARIAS MONEDA NACIONAL DEPÓSITOS MONETARIOS DEPÓSITOS DE AHORRO DEPÓSITOS A PLAZO DEPÓSITOS A LA ORDEN DEPÓSITOS CON RESTRICCIONES GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR

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