CC_P_M2_CONCILIACION provincial

BANCO: PROVINCIAL
FECHA
01/04/2013
04/04/2013
06/04/2013
10/04/2013
15/04/2013
18/04/2013
21/04/2013
25/04/2013
30/04/2013
30/04/2013

Nº DOC.
101
21201
402
803
108
21202
21203
110
21204
112

BANCO:PROVINCIAL
FECHA
01/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
06/04/2013
15/04/2013
18/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
27/04/2013
30/04/2013

Nº DOC.
101
21201
402
803
108
21202
110
812289
489
880
899CUENTA: 1020-1234-13
MAYOR AUXILIAR
CONCEPTO
Depòsito
Cheque
N.C. Transferencia Bancaria
N.D. Transferencia Bancaria
Depòsito
Cheque
Cheque
Depòsito
Cheque
Depòsito

DEBE
20.000,00

HABER
1.500,005.000,00
2.010,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
4.000,00
11.860,00

CUENTA: 1020-1234-13
ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO
DEBE
Depòsito
Cheque
1.500,00
N.C. Transferencia
N.D. Transferencia
2.010,00Depòsito
Cheque
200,00
Depòsito
Cheque
5.000,00
N.C. Transferencia
N.D. Transferencia
2.500,00
N.D. Intereses
20,00

HABER
20.000,00
5.000,00
10.000,00
800,00
1.800,00

SALDO
20.000,00
18.500,00
23.500,0021.490,00
11.490,00
9.490,00
8.490,00
16.490,00
12.490,00
24.350,00

SALDO
20.000,00
18.500,00
23.500,00
21.490,00
31.490,00
31.290,00
32.090,00
27.090,00
28.890,00
26.390,00
26.370,00

Banco:PROVINCIAL
Cta. No.: 1020-1234-13
Según Libro
DEBE
HABER
24.350,00

Descripciòn
Saldo al 30/04/2013
PARTIDAS NO REGISTRADAS EN BANCO:
Cheques en trànsito:
No.
Beneficiario
21203
21204

Fecha
21/04/201330/04/2013

Mes: ABRIL 2013
Realizado por:
Según Banco
DEBE
HABER
26.370,00

1.000,00
4.000,00

Depositos en trànsito:
No.
Fecha
112
30/04/2013

11.860,00

PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LIBRO:
Depositos entrànsito:
No.
Fecha

Notas de Crèdito:
No.
489

Fecha
26/04/2013

Concepto
Transferencia

Notas de Dèbito:
No.
880
899

Fecha
27/04/2013
30/04/2013

Concepto
Transferencia
Intereses

ERRORES:
DeLibros:
Cheques mal registrado:
No.
Registrado
21202
2.000,00

Correcto
200,00

Depòsitos mal registrado:
No.
Registrado
108
10.000,00
110
8.000,00

Correcto
10.000,00
800,00

1.800,00

2.500,00
20,00...