Cedula Analitica

COMPAÑÍA “IMAGINE, S. A.”
AUDITORÍA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CÉDULAANALÍTICA DE BANCOS




SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE DICIEMBRE $ 205668.00
MÁS :Depósito del 31 de Diciembre de 2011 acreditados por banca confiableel 2 de Enero de 2012 $ 5000000.00
77500000.00
1200000.00 83700000.00
$83905668.00


MENOS :CHEQUES NO COBRADOS:
236 14/12/11 Pago gtos. Varios del 1 de Oct./14 de Dic. $ 7452778.00
7233 16/12/11 Lubricantes, S.A. 4069140.00
7240 23/12/11 La Imperial 33060.007241 26/12/11 Productora de Aceites 4800000.00
7243 30/12/11 Inmobiliaria Anáhuac, S.A. 42100.00
3101 31/12/11 Sr. Rojas 500000.00
3102 31/12/11 Lubricantes, S.A. 30000000.00
310331/12/11 Productora de Aceites 30000000.00
3104 31/12/11 Inmobiliaria Anáhuac, S.A. 168000.00
Pago de intereses de crédito 480000.00
30/12/11 Gastos de cobranza 4052.00
Cierredel ejercicio 2012 1150870.00 $78700000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 $ 5205668.00

MARCAS :
Resultados cuadrados
Sumas y restas verificadas
Documentosrevisados
Registro de cheques expedidos y que aún estén pendientes de pago por el banco
Conciliación con el estado de cuenta recibido
Registro de cheques expedidos que hayan sidopagados por el banco según estado de cuenta
Comprobado y examinado de acuerdo a los requisitos

CONCLUSIONES:

Después de haber aplicado las técnicas y procedimientos deauditoría emitidos por el IMCP, y otros procedimientos reglamentarios para su constitución y otras técnicas y procedimientos que consideramos necesarias aplicar en las circunstancias pudimos concluirque:

Se analizaron las pólizas de egresos que afectaron esta cuenta así como también los estados de cuenta del banco encontrando que el saldo en los estados financieros es correcto.