Cedulas auditoria

Cédulas de Concentración
LA VENCEDORA S.A |   | iniciales | Fecha |
CEDULA DE CONCENTRACION DE ACTIVOS | Hecho por | GCV | 28/06/2010 |
AL 30 DE SETIEMBRE 2009 Y 2010 | Revisado | VMF | 29/06/2010 |
(en miles de colones) |   |   | A-1 |
Código | Cuenta | Saldo Auditado 2009 | Saldo no Auditado 2010 @ | Ajustes y Reclasificaciones | Saldo Auditado 2010 | Referencia & | Observaciones|
  |   |   |   | Debe | Haber |   |   |   |
1-00 | Efectivo “ | xxxx | 11.827,00 | 157,00^ |   | 11.984,00 | B | |
1-04 | Activos Financieros | xxxx | 8.118,00 |   |   | 8.118,00 | C | |
1-05 | Cuentas por Cobrar | xxxx | 79.149,00 |   | 157,00^ | 78.992,00 | D | |
1-06 | Inventarios | xxxx | 115.991,00 | -70,00^ |   | 115.921,00 | E | |
1-07 | Propiedad,Planta y Equipo | xxxx | 246.078,00 |   |   | 246.078,00 | F |   |
1-08 | Activos Intangibles | xxxx | 14.946,00 |   |   | 14.946,00 | G |   |
1-09 | Activos Financieros (Largo Plazo) | xxxx | 23.500,00 |   |   | 23.500,00 | C |   |
1-11 | Activos Diferidos (Impuestos) | xxxx | 6.021,00 |   |   | 6.021,00 | H |   |
1-12 | Gastos Pagados por Anticipado | xxxx | 2.367,00 |  |   | 2.367,00 | I |   |
  | TOTAL DE ACTIVOS |   | 507.997,00* |   |   | 507.927,00 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | Marcas: |    |
  |   |   |   |   |   |  @ Montos tomados de Balance de comprobación   |
  |   |   |   |   |   |  & Cédulas sumarias  |   |   |
  |   |   |   |   |   | * Suma Verificada^ Ajuste/ Reclasificación propuesta porel auditor.     |
Observaciones: 1. El efectivo está conformado por todas las partidas liquidas con las que cuenta la empresa 2. “ Transacciones en dólares registradas con el tipo de cambio al cierre  |
LA VENCEDORA S.A |   | iniciales | Fecha |
CEDULA DE CONCENTRACION DE PASIVOS Y PATRIMONIO | Hecho por | GCV| 28/06/2010 |
AL 30 DE SETIEMBRE 2009 Y 2010 | Revisado | VMF | 29/06/2010 |
(en miles de colones) |   |   | A-2 |
Código | Cuenta | Saldo Auditado 2009 | Saldo no Auditado 2010@ | Ajustes y Reclasificaciones | Saldo Auditado 2010 | Referencia & | Observaciones |
  |   |   |   | Debe | Haber |   |   |   |   |
2-01 | Documentos por Pagar “ | xxxx | 69.050,00 |   |   | 69.050,00| J |   |   |
2-02 | Cuentas por Pagar | xxxx | 122.272,00 |   | 500,00^ | 122.772,00 | K |   |   |
2-03 | Pasivo Financiero | xxxx | 250,00 |   |   | 250,00 | L |   |   |
2-04 | Provisiones | xxxx | 12.445,00 |   |   | 12.445,00 | M |   |   |
2-05 | Pasivo por Impuesto Diferido | xxxx | 4.176,00 |   |   | 4.176,00 | N |   | |
2-06 | Documentos por Pagar (Largo Plazo)“ | xxxx | 81.600,00 |   |   | 81.600,00 | J | |   |
3-01 | Patrimonio | xxxx | 4.622,00 |   |   | 4.622,00 | O |   |   |
  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |   | 294.415,00* |   |   | 294.915,00 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | Marcas: |   |
  |   |   |   |   |   |  @ Montos tomados de Balance de comprobación   |
  |   |   |  |   |   |  & Cédulas sumarias  |   |   |
  |   |   |   |   |   | * Suma Verificada^ Ajuste/ Reclasificación propuesta por el auditor.     |
Observaciones: 1. “ Transacciones en dólares registradas con el tipo de cambio al cierre  |
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LA VENCEDORA S.A |   | iniciales | Fecha |
CEDULA DE CONCENTRACION DERESULTADOS INTEGRALES | Hecho por | GCV | 28/06/2010 |
AL 30 DE SETIEMBRE 2009 Y 2010 | Revisado | VMF | 29/06/2010 |
(en miles de colones) |   |   | A-3 |
Código | Cuenta | Saldo Auditado 2009 | Saldo no Auditado 2010@ | Ajustes y Reclasificaciones | Saldo Auditado 2010 | Referencia & | Observaciones |
  |   |   |   | Debe | Haber |   |   |   |   |
4-01 | Ingresos de Producción | xxxx...