Cemargos

Fecha de Corte: Enero 31 de 2016

Familia Fondos de Inversión Colectiva: N/A
Nombre del Fondo de Inversión Colectiva: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO INVERTIR CEMENTOS ARGOS
Gestor: AdCapColombia S.A. - Comisionista de Bolsa
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES

Características del Fondo de Inversión
Colectiva

Tipos de Participaciones

Características del Fondo de InversiónColectiva

Concepto

Fondo Abierto sin pacto de
permanencia

Tipo de Fondo
Fecha de inicio de
operaciones

11/10/2012

Valor fondo de inversión
colectiva (Mill COP):

178,110

Calificación del Fondo deInversión Colectiva
Fecha Última
Calificación
Calificación

Periodo

T. Participación C
0.000000
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0

0.000000
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0

Sanción

Periodo

SanciónPeriodo

Sanción

Sanción por retiro anticipado (Días)

N/A

N/A

N/A
N/A
2.31%

Gastos totales
Entidad Calificadora

T. Participación B

11,544.841573
169
2,000,000
1,000,000
0
2.00%
0.00%
0.00%0.00%
0.00%
0.17%
0

COMISIONES

2,056.25

Número de unidades en
circulación:

T. Participación A

Valor de Unidad
Número de Inversionistas
Inversión Inicial Mínima
Saldo Mínimo (COP)
Tiempo de preavisopara retiro (Días)
Administración
Gestión
Éxito
Entrada
Salida
Remuneración efectivamente cobrada
Días de pacto de permanencia

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

Evolución del Fondo de Inversión ColectivaEvolución Valor de la Unidad en
los Últimos 5 Años

Evolución de 100.000 COP Invertido
Hace 5 años

16,000

170,000

14,000

150,000

12,000
10,000

130,000

8,000

110,000

Información de plazos yDuración

Inversiones por
Plazo
1 a 180 días
180 a 365 días
1 a 3 Años
3 a 5 Años
Más de 5 Años

Participación
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Plazo Promedio de las inversiones
incluyendo el disponibleDías
0.000

Años
0.000

Plazo Promedio de las
inversiones excluyendo el
disponible
Días
0.000

Años
0.000

Duración
Años
0.000

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jul-15

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ene-15
abr-15

jul-14

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