cerebruto

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ESCUELA DE NEGOCIOS
CARRERA DE ING. MARKETING E ING. COMERCIALPRESUPUESTO DE CAJA
PRESUPUESTO DE CAJA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Ingresos
 
$ 45.600,00
$ 63.368,00
$ 81.906,00
$ 70.254,00
$ 29.552,00
$43.670,00
Ventas (contado)
$ 34.000,00
$ 40.600,00
$ 39.950,00
$ 27.200,00
$ 29.750,00
$ 41.650,00
Ventas (recuperación crédito)
$ 3.600
$ 6.000
$ 17.400
$7.050
$ 4.800
$ 5.250
Saldo Inicial de Caja
$ 8.000
$ 16.768
$ 24.556
$ 36.004
($ 4.998)
($ 3.230)
PRESTAMOS
 
 
 
 
 
 
 
Egresos
 
$ 28.832
$ 38.812
$ 45.902
$75.252
$ 32.782
$ 47.620
Reposición de Inventario
$ 12.000
$ 20.000
$ 29.000
$ 23.500
$ 16.000
$ 17.500
Gasto de Administración
$ 5.470,00
$ 7.270,00
$ 5.470,00$ 5.470,00
$ 5.470,00
$ 10.470,00
Gasto de Ventas
$ 7.700,00
$ 7.880,00
$ 7.770,00
$ 7.620,00
$ 7.650,00
$ 7.790,00Gastos Financieros
$ 3.129,00
$ 3.065,00
$ 2.993,00
$ 2.913,00
$ 2.823,00
$ 2.722,00
Pago Préstamo Programado
$ 533,00
$ 597,00$ 669,00
$ 749,00
$ 839,00
$ 940,00
Inversiones
 
 
 
 
$ 35.000,00
 
 
15 % trabajadores
 
 
 
 
 
$ 3.559,20
23 % Impuesto Renta 
 
 
 
 
$ 4.638,82
Distribución de Utilidades
 

 
 
 
 
Saldo Final de Caja
$ 16.768
$ 24.556
$ 36.004
($ 4.998)
($ 3.230)
($ 3.950)

El presupuesto de caja se haproyectado en la demanda de las necesidades de la empresa para seis meses de lo que pudimos recalcar que este presupuesto, en el mes de octubre tiene saldos de déficit y lomas prudente seria de buscar...