Ciencias

EMPRESA SATISA FLUJO DE EFECTIVO 2011 |
CONCEPTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
SALDO INICIAL EFECTIVO| 50.000 | 238.400 | 493.300 | 781.450 | 1.069.600 | 1.400.600 | 1.701.750 | 1.996.400 | 2.284.550 | 2.574.700 | 2.860.850 | 3.149.000 |   |
ACTIVIDAD OPERACIÓN |
INGRESOS |
VENTAS AL CONTADO |805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 990.500 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 805.000 | 1.268.750 | 10.309.250 |
RECUPERACION DE CARTERA | 0 | 230.000 | 345.000 | 345.000 |345.000 | 398.000 | 371.500 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 3.759.500 |
A 30 DIAS |   | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 283.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |230.000 | 230.000 |   |
A 60 DIAS |   |   | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 141.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |   |
TOTAL INGRESO | 805.000 | 1.035.000 | 1.150.000 |1.150.000 | 1.335.500 | 1.203.000 | 1.176.500 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.613.750 | 14.068.750 |
EGRESOS |
COMPRAS CONTADO | 572.250 | 572.250 | 572.250 | 572.250 | 712.250| 572.250 | 572.250 | 572.250 | 572.250 | 572.250 | 572.250 | 922.250 | 7.357.000 |
PAGO APROVEEDORS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
A 30 DIAS |   | 163.500 | 163.500 |163.500 | 163.500 | 203.500 | 163.500 | 163.500 | 163.500 | 163.500 | 163.500 | 163.500 | 1.838.500 |
A 60 DIAS |   |   | 81.750 | 81.750 | 81.750 | 81.750 | 101.750 | 81.750 | 81.750 | 81.750 | 81.750 |81.750 | 837.500 |
GTOS OPRATIVOS |
GTOS DE ABMON | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 153.600 |
GTOS DE VTA | 19.200 |19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 230.400 |
PAGO DE RETENCION |
IMPUESTOS MUNICIPAL | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 14.150...